FERPA-GROUP
Dépôt
| Dénomination | FERPA-GROUP |
| Siren | 507989564 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2972 |
| Numéro de Gestion | 2008B00286 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36230 Montipouret |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 575.00 | 8 575.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 159.00 | 4 159.00 | ||
CU Autres participations | 1 256 120.00 | 131 000.00 | 1 125 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 271 333.00 | 146 213.00 | 1 125 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 979 622.00 | 71 396.00 | 908 226.00 | |
BZ Autres créances | 577 659.00 | 577 659.00 | ||
CF Disponibilités | 4 486.00 | 4 486.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 562 651.00 | 71 396.00 | 1 491 255.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 983.00 | 217 609.00 | 2 616 375.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 85 390.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 637 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -653 461.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 527.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 078 066.00 | |||
DP Provisions pour risques | 169 883.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 169 883.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 388 945.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 215.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 716.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 436.00 | |||
EA Autres dettes | 4 254.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 368 427.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 375.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 427.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 264 700.00 | 264 700.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 700.00 | 264 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 751.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 265 458.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 53 327.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | |||
FY Salaires et traitements | 97 952.00 | |||
FZ Charges sociales | 35 306.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 188 104.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 353.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 482.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 15 890.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 95 890.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 248.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 601.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 87 849.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 040.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 876.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 643.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 643.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 349.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 123.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 596.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 527.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 479.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 734.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 333.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 479.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 734.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 256 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 271 333.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | 2 479.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 734.00 | 12 734.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 213.00 | 15 213.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 85 390.00 | 85 390.00 | ||
UX Autres créances clients | 894 232.00 | 894 232.00 | ||
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | ||
VC Groupe et associés | 576 512.00 | 576 512.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 165.00 | 1 472 776.00 | 85 390.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 388 945.00 | 388 945.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 716.00 | 73 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 179.00 | 6 179.00 | ||
VW T.V.A. | 181 137.00 | 181 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 703 215.00 | 703 215.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 427.00 | 1 368 427.00 | ||