TRANSPORTS GASTALDELLO
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS GASTALDELLO |
| Siren | 508049756 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 11148 |
| Numéro de Gestion | 2008B00306 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47240 Castelculier |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 039.00 | 7 481.00 | 3 559.00 | 3 996.00 |
AH Fonds commercial | 258 077.00 | 258 077.00 | 258 077.00 | |
AP Constructions | 5 001.00 | 3 231.00 | 1 770.00 | 2 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 221.00 | 85 967.00 | 1 254.00 | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 265.00 | 354 393.00 | 51 872.00 | 59 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | 549.00 | 549.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 810.00 | 44 810.00 | 44 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 812 962.00 | 451 071.00 | 361 891.00 | 370 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 776.00 | 48 776.00 | 33 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 682.00 | 212 313.00 | 1 449 369.00 | 1 363 230.00 |
BZ Autres créances | 362 328.00 | 362 328.00 | 363 939.00 | |
CF Disponibilités | 36 837.00 | 36 837.00 | 23 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 147.00 | 38 147.00 | 36 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 147 771.00 | 212 313.00 | 1 935 458.00 | 1 821 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 733.00 | 663 385.00 | 2 297 348.00 | 2 191 852.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 244 979.00 | 202 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 965.00 | 42 904.00 | ||
DL TOTAL (I) | 273 014.00 | 376 979.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 071.00 | 310 946.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 285.00 | 465 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 383.00 | 429 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 934 259.00 | 606 742.00 | ||
EA Autres dettes | 5 337.00 | 1 784.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 024 334.00 | 1 814 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 348.00 | 2 191 852.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 721.00 | 1 264 824.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 724.00 | 158 628.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 208 449.00 | 1 217 450.00 | 9 425 899.00 | 7 356 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 208 449.00 | 1 217 450.00 | 9 425 899.00 | 7 356 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 588.00 | 323 343.00 | ||
FQ Autres produits | 191.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 897 679.00 | 7 679 566.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 030.00 | 61 900.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 974.00 | -18 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 760 904.00 | 5 698 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 438.00 | 90 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 716 876.00 | 1 359 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 463 919.00 | 368 160.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 881.00 | 32 576.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 439.00 | 18 850.00 | ||
GE Autres charges | 8 145.00 | 748.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 225 659.00 | 7 612 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -327 980.00 | 67 130.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 831.00 | 29 855.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 831.00 | 29 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 821.00 | -29 846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -350 801.00 | 37 283.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 427.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 052.00 | 16 159.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 479.00 | 16 159.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 442.00 | 7 056.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442.00 | 8 533.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 037.00 | 7 626.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 2 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 150 167.00 | 7 695 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 254 131.00 | 7 652 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 965.00 | 42 904.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | 806 093.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 471 588.00 | 323 343.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 28 886.00 | 26 642.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 117.00 | 1 999.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 109.00 | 29 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 359.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 584.00 | 31 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | 269 116.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 498 487.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 359.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812 962.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | 2 437.00 | 7 481.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 147.00 | 37 444.00 | 443 591.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 191.00 | 39 881.00 | 451 071.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 151 874.00 | 60 439.00 | 212 313.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 874.00 | 60 439.00 | 212 313.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 151 874.00 | 60 439.00 | 212 313.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 439.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 810.00 | 44 810.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 310 790.00 | 310 790.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 350 892.00 | 1 350 892.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 218.00 | 40 218.00 | ||
VB T. V. A. | 76 869.00 | 76 869.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 241.00 | 245 241.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 147.00 | 38 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 968.00 | 2 062 158.00 | 44 810.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 807.00 | 211 807.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 264.00 | 20 436.00 | 61 546.00 | 18 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 383.00 | 592 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 283 495.00 | 283 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 338.00 | 236 338.00 | ||
VW T.V.A. | 356 247.00 | 356 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 179.00 | 58 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 180 285.00 | 27 500.00 | 152 785.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337.00 | 5 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 334.00 | 1 791 721.00 | 214 331.00 | 18 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 947.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 44.00 | ||