OPTIRENO
Dépôt
| Dénomination | OPTIRENO |
| Siren | 508102332 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/034833 |
| Numéro de Gestion | 2010B00675 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69344 LYON CEDEX 07 |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 757.00 | 99 810.00 | 205 946.00 | 8 218.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | 494.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 046 073.00 | 2 046 073.00 | 1 671 315.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 074.00 | 305 807.00 | 40 267.00 | 89 101.00 |
CU Autres participations | 374 141.00 | 66 091.00 | 308 050.00 | 373 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 264.00 | 22 264.00 | 28 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 096 309.00 | 473 708.00 | 2 622 601.00 | 2 170 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047 656.00 | 298 567.00 | 2 749 089.00 | 2 749 660.00 |
BZ Autres créances | 1 018 857.00 | 1 018 857.00 | 860 795.00 | |
CF Disponibilités | 791.00 | 791.00 | 356 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 052.00 | 30 052.00 | 55 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 097 356.00 | 298 567.00 | 3 798 789.00 | 4 022 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 665.00 | 772 275.00 | 6 421 390.00 | 6 193 343.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 139 285.00 | 139 285.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 947.00 | 1 905 947.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 181 968.00 | -664 145.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 116.00 | -517 823.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 756.00 | 18 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | 433 904.00 | 881 391.00 | ||
DN Avances conditionnées | 810 927.00 | 496 685.00 | ||
DO TOTAL (II) | 810 927.00 | 496 685.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 885.00 | 26 785.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 885.00 | 26 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 733.00 | 100 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 412.00 | 301 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 527.00 | 3 296 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 764 192.00 | 678 699.00 | ||
EA Autres dettes | 69 810.00 | 410 535.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 142 673.00 | 4 788 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 390.00 | 6 193 343.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 718 583.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 495.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 768 881.00 | 5 768 881.00 | 5 370 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 768 881.00 | 5 768 881.00 | 5 370 978.00 | |
FN Production immobilisée | 546 330.00 | 550 100.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 117.00 | 9 876.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 569.00 | 253 516.00 | ||
FQ Autres produits | 26 453.00 | 21 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 452 350.00 | 6 205 988.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -117.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 174 771.00 | 5 171 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 469.00 | 38 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 110 798.00 | 984 827.00 | ||
FZ Charges sociales | 400 125.00 | 309 453.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 012.00 | 94 380.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 752.00 | 46 206.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000.00 | 21 785.00 | ||
GE Autres charges | 5 579.00 | 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 865 389.00 | 6 667 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -413 039.00 | -461 275.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 298.00 | 46 991.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 298.00 | 46 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 298.00 | -46 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -440 337.00 | -508 266.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 148.00 | 12 351.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 294.00 | 34 264.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 024.00 | 46 615.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 965.00 | 127 925.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 230.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 719.00 | 4 628.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 914.00 | 132 553.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 889.00 | -85 938.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -74 111.00 | -76 381.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 497 374.00 | 6 252 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 949 490.00 | 6 770 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 116.00 | -517 823.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 861.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743 413.00 | 610 416.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 230.00 | 8 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 355.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 998.00 | 620 401.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353 829.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 140.00 | 346 074.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 050.00 | 7 000.00 | 396 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 050.00 | 41 140.00 | 3 096 309.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 386.00 | 38 424.00 | 101 810.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 129.00 | 54 588.00 | 30 910.00 | 305 807.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 516.00 | 93 011.00 | 30 910.00 | 407 617.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 22 756.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 127.00 | 4 628.00 | 22 756.00 | |
4A Provisions pour litiges | 25 885.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 785.00 | 10 000.00 | 2 900.00 | 33 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 66 091.00 | |||
6T Sur comptes clients | 265 361.00 | 8 852.00 | -24 354.00 | 298 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 361.00 | 74 943.00 | -24 354.00 | 364 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 273.00 | 89 571.00 | -21 454.00 | 421 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 752.00 | 7 445.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 78 719.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 264.00 | 22 264.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 346 090.00 | 346 090.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 701 566.00 | 2 701 566.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 123.00 | 4 123.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 343.00 | 102 343.00 | ||
VB T. V. A. | 84 478.00 | 84 478.00 | ||
VP Divers | 2 183.00 | 2 183.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 950.00 | 820 950.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 052.00 | 30 052.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118 829.00 | 3 750 475.00 | 368 354.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 495.00 | 203 495.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 238.00 | 44 489.00 | 24 749.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 527.00 | 3 454 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 408.00 | 111 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 837.00 | 133 837.00 | ||
VW T.V.A. | 504 132.00 | 504 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 815.00 | 14 815.00 | ||
VI Groupe et associés | 581 412.00 | 581 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 810.00 | 69 810.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142 673.00 | 5 117 924.00 | 24 749.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 377.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 32.00 | ||