FINANCIERE LES CRAYS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LES CRAYS |
| Siren | 508140100 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2720 |
| Numéro de Gestion | 2008B50184 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88480 Étival-Clairefontaine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 881.00 | 3 262.00 | 2 619.00 | 430.00 |
CU Autres participations | 7 778 445.00 | 6 968 483.00 | 809 962.00 | 809 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 855.00 | 18 855.00 | 18 855.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 803 181.00 | 6 971 745.00 | 831 436.00 | 829 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 609.00 | 200 609.00 | 60 081.00 | |
BZ Autres créances | 130 750.00 | 130 750.00 | 101 032.00 | |
CF Disponibilités | 81 241.00 | 81 241.00 | 169 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 670.00 | 26 670.00 | 32 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 449 270.00 | 449 270.00 | 372 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 252 451.00 | 6 971 745.00 | 1 280 706.00 | 1 201 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 792.00 | 60 792.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 868 131.00 | -1 859 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 028.00 | -8 773.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 937.00 | 45 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 032 374.00 | -1 061 402.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012.00 | 18 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 237.00 | 43 635.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 504.00 | 38 900.00 | ||
EA Autres dettes | 2 210 326.00 | 2 162 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 313 080.00 | 2 263 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 706.00 | 1 201 812.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 741.00 | 82 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 234 069.00 | 234 069.00 | 292 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 069.00 | 234 069.00 | 292 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 142.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 234 086.00 | 336 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 149.00 | 103 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 630.00 | 6 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 126 000.00 | 120 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 092.00 | 47 923.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 277.00 | 165.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 228 149.00 | 278 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 937.00 | 57 510.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 000.00 | 5 016.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 600.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40 000.00 | 156 616.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 158.00 | 162 918.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 158.00 | 162 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 842.00 | -6 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 779.00 | 51 208.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 751.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 751.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 751.00 | 64 733.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 751.00 | 64 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 751.00 | -59 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 086.00 | 497 580.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 058.00 | 506 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 028.00 | -8 773.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 395.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 142.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 3 466.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 797 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 799 715.00 | 3 466.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 881.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 797 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 803 181.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | 1 276.00 | 3 262.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986.00 | 1 276.00 | 3 262.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 45 937.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 937.00 | 45 937.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 855.00 | 18 855.00 | ||
UX Autres créances clients | 200 609.00 | 200 609.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | ||
VB T. V. A. | 6 997.00 | 6 997.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 107.00 | 30 107.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 615.00 | 93 615.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 670.00 | 26 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 883.00 | 264 413.00 | 112 470.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 237.00 | 33 237.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 404.00 | 14 404.00 | ||
VW T.V.A. | 34 034.00 | 34 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 012.00 | 9 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210 326.00 | 2 210 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 080.00 | 93 742.00 | 9 012.00 | 2 210 326.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 038.00 | 58 162.00 | ||
ST Autres comptes | 32 111.00 | 45 176.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 149.00 | 103 338.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | 2 605.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | 3 897.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 630.00 | 6 502.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 57 771.00 | 42 062.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 822.00 | 4 415.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||