INDEFI CAPITAL MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | INDEFI CAPITAL MANAGEMENT |
| Siren | 508321429 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26890 |
| Numéro de Gestion | 2008B20931 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 9 528.00 | 2 398.00 | 7 130.00 | 4 444.00 |
CU Autres participations | 879 506.00 | 1 188.00 | 878 318.00 | 755 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 666.00 | 115 666.00 | 115 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 004 700.00 | 3 586.00 | 1 001 114.00 | 875 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 942.00 | 571 942.00 | 624 510.00 | |
BZ Autres créances | 926 721.00 | 35 468.00 | 891 253.00 | 3 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 034 100.00 | 3 034 100.00 | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 106 934.00 | 106 934.00 | 162 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 639 697.00 | 35 468.00 | 4 604 229.00 | 2 290 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 397.00 | 39 054.00 | 5 605 344.00 | 3 165 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | 10 350.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 750.00 | 81 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | ||
DG Autres réserves | 2 345 000.00 | 550 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 125.00 | 963 899.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 940.00 | 833 226.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 437 200.00 | 2 440 260.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 970.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 151.00 | 431 155.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 197.00 | 1 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 286.00 | 290 858.00 | ||
EA Autres dettes | 2 540.00 | 2 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 168 144.00 | 725 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 344.00 | 3 165 828.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 146.00 | 725 568.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 701 536.00 | 701 536.00 | 870 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 536.00 | 701 536.00 | 870 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 392.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 610.00 | 3 593.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 706 538.00 | 874 018.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 976.00 | 9 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 263 195.00 | 357 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 705.00 | 190 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 599.00 | 687.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 390 189.00 | 558 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 316 348.00 | 315 532.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 800 000.00 | 612 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | 1 965.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 800 041.00 | 638 215.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 242.00 | 8 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 442.00 | 8 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 780 600.00 | 629 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 096 948.00 | 945 215.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 008.00 | 111 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 579.00 | 1 512 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 639.00 | 679 270.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 940.00 | 833 226.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 610.00 | 3 593.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 102 705.00 | 190 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | 4 284.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 131.00 | 123 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 375.00 | 127 324.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 528.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 995 171.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 004 699.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | 1 598.00 | 2 398.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799.00 | 1 598.00 | 2 398.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 33 455.00 | 3 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 33 455.00 | 3 200.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 571 942.00 | 571 942.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 380.00 | 11 380.00 | ||
VB T. V. A. | 24 826.00 | 24 826.00 | ||
VC Groupe et associés | 890 509.00 | 890 509.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 663.00 | 1 498 663.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 719.00 | 2 722.00 | 1 749 997.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 141.00 | 66 141.00 | ||
VW T.V.A. | 109 886.00 | 109 886.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 229 151.00 | 229 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 143.00 | 418 146.00 | 1 749 997.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | |||