JADE
Dépôt
| Dénomination | JADE |
| Siren | 508380615 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4806 |
| Numéro de Gestion | 2018B00088 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 333.00 | 17 333.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133.00 | 868.00 | 2 265.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 722.00 | 194 142.00 | 103 580.00 | 123 857.00 |
CU Autres participations | 494 526.00 | 149 568.00 | 344 958.00 | 843 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 018 444.00 | 4 018 444.00 | 3 614 263.00 | |
BF Prêts | 271 861.00 | 271 861.00 | 376 892.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | 5 322.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 108 341.00 | 344 578.00 | 4 763 763.00 | 4 958 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | 14 640.00 | |
BZ Autres créances | 9 242.00 | 9 242.00 | 46 985.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 260.00 | 261 295.00 | 104 965.00 | 525 819.00 |
CF Disponibilités | 438 387.00 | 438 387.00 | 77 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | 1 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | 831 184.00 | 261 295.00 | 569 889.00 | 666 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 526.00 | 605 873.00 | 5 333 653.00 | 5 625 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 131 117.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 695 000.00 | 2 695 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 222 634.00 | 2 506 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 364.00 | -284 199.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 934.00 | 8 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 928 204.00 | 5 246 568.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 238.00 | 327 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 044.00 | 16 932.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 610.00 | 13 017.00 | ||
EA Autres dettes | 23 285.00 | 21 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 405 449.00 | 379 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 653.00 | 5 625 651.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 449.00 | 379 083.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 86 002.00 | 86 002.00 | 101 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 002.00 | 86 002.00 | 101 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 323.00 | |||
FQ Autres produits | 23.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 702.00 | 101 558.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276.00 | 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 406.00 | 67 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | 2 856.00 | ||
FY Salaires et traitements | 51 019.00 | 62 217.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 438.00 | 31 474.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 174.00 | 74 539.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 187 115.00 | 238 842.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 413.00 | -137 284.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 017.00 | 30 772.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 371.00 | 8 430.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 051.00 | 31 869.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 369.00 | 118 944.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 087.00 | 19 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 399 895.00 | 209 264.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 410 863.00 | 185 675.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35.00 | 2.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 876.00 | 26 727.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 460 774.00 | 212 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 879.00 | -3 140.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -163 292.00 | -140 424.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 929.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 160 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 190 929.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 187.00 | 230 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | 108 262.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 832.00 | 338 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 832.00 | -147 433.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 240.00 | -3 658.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 597.00 | 501 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 961.00 | 785 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 364.00 | -284 199.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 323.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 333.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 746.00 | 45 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938 588.00 | 472 152.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 229 334.00 | 535 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 742.00 | 300 855.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 620 587.00 | 4 790 153.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 656 329.00 | 5 108 341.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 889.00 | 58 174.00 | 30 053.00 | 195 010.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 889.00 | 58 174.00 | 30 053.00 | 195 010.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 8 934.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 934.00 | 8 934.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 149 568.00 | |||
06 aucun libellé | 102 842.00 | 102 842.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 882.00 | 261 295.00 | 184 882.00 | 261 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 369.00 | 410 863.00 | 288 369.00 | 410 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 303.00 | 410 863.00 | 288 369.00 | 419 797.00 |
UG ‐ Financières | 410 863.00 | 288 369.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 018 444.00 | 4 018 444.00 | ||
UP Prêts | 271 861.00 | 107 351.00 | 164 510.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 322.00 | 5 322.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 830.00 | 12 830.00 | ||
VB T. V. A. | 7 771.00 | 7 771.00 | ||
VP Divers | 679.00 | 679.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 164.00 | 4 157 654.00 | 164 510.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 044.00 | 29 044.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 312.00 | 8 312.00 | ||
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
VI Groupe et associés | 340 238.00 | 340 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 285.00 | 23 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 449.00 | 405 449.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 408.00 | 7 243.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 333.00 | 12 238.00 | ||
ST Autres comptes | 37 665.00 | 47 836.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 406.00 | 67 318.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 994.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | 2 856.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 787.00 | 2 856.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 17 200.00 | 20 311.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 077.00 | 364.00 | ||