TOTAL FLEX
Dépôt
| Dénomination | TOTAL FLEX |
| Siren | 508393980 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39992 |
| Numéro de Gestion | 2020B11967 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 388.00 | 1 638 855.00 | 446 533.00 | 797 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431.00 | 486.00 | 1 945.00 | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 243.00 | 17 236.00 | 24 007.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 129 062.00 | 1 656 577.00 | 472 485.00 | 826 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 876.00 | 19 500.00 | 213 376.00 | 38 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 809.00 | 35 809.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 851 929.00 | 10 851 929.00 | 3 058 116.00 | |
BZ Autres créances | 3 952 611.00 | 3 952 611.00 | 15 190 528.00 | |
CF Disponibilités | 154 484.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 20 024.00 | 20 024.00 | 14 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 093 249.00 | 19 500.00 | 15 073 749.00 | 18 456 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 222 310.00 | 1 676 077.00 | 15 546 233.00 | 19 283 103.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 202 907.00 | 300 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 797 414.00 | -2 503 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 659 321.00 | -1 861 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 494 675.00 | 4 221 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 178 690.00 | 14 481 176.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 380.00 | |||
EA Autres dettes | 447 055.00 | 2 045 139.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 085 135.00 | 341 838.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 205 554.00 | 21 145 011.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 546 233.00 | 19 283 103.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 814 788.00 | 30 579 380.00 | 32 394 167.00 | 10 917 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 788.00 | 30 579 380.00 | 32 394 167.00 | 10 917 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 570 264.00 | 3 105 363.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 912.00 | 2 044.00 | ||
FQ Autres produits | 1 282.00 | 579.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 968 626.00 | 14 025 521.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 752.00 | 3 172.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 544 136.00 | 13 119 618.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -194 003.00 | -38 873.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 979 911.00 | 1 286 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 202.00 | 39 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 873 500.00 | 742 323.00 | ||
FZ Charges sociales | 376 489.00 | 313 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 866 316.00 | 779 048.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 500.00 | |||
GE Autres charges | 190.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 501 992.00 | 16 244 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 533 366.00 | -2 218 623.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 627.00 | |||
GN Différences positives de change | 24.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 94 651.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 964.00 | 10 615.00 | ||
GS Différences négatives de change | 511.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 964.00 | 11 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 964.00 | 83 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 542 329.00 | -2 135 097.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 572.00 | 65 840.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 572.00 | 65 840.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 657.00 | 434 054.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 657.00 | 434 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 084.00 | -368 213.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 978 198.00 | 14 186 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 775 612.00 | 16 689 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 797 414.00 | -2 503 310.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578 059.00 | 507 329.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 615.00 | 25 059.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 674.00 | 532 388.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 674.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 2 129 062.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 709.00 | 858 146.00 | 1 638 855.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 552.00 | 8 170.00 | 17 722.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 261.00 | 866 316.00 | 1 656 577.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 10 851 929.00 | 10 851 929.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | ||
VB T. V. A. | 550 190.00 | 550 190.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 687.00 | 14 687.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 238.00 | 17 238.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360 625.00 | 3 360 625.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 024.00 | 20 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 824 564.00 | 14 824 564.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 494 675.00 | 11 494 675.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 034.00 | 162 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 196.00 | 131 196.00 | ||
VW T.V.A. | 274 782.00 | 274 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610 678.00 | 3 610 678.00 | ||
VI Groupe et associés | 432 530.00 | 432 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 525.00 | 14 525.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 085 135.00 | 3 085 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 205 554.00 | 19 205 554.00 | ||