VALPAR CONSULTING
Dépôt
| Dénomination | VALPAR CONSULTING |
| Siren | 508394129 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 2339 |
| Numéro de Gestion | 2013B02700 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44150 ANCENIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 242 000.00 | 4 242 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 242.00 | 19 242.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 261 242.00 | 4 261 242.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 374 297.00 | 10 000.00 | 364 297.00 | |
BZ Autres créances | 950 572.00 | 950 572.00 | ||
CF Disponibilités | 36 966.00 | 36 966.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 364 561.00 | 10 000.00 | 1 354 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 803.00 | 10 000.00 | 5 615 803.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 592 618.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 118 927.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 227.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 386 272.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 292.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 773.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 456.00 | |||
EA Autres dettes | 10 011.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 229 531.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 803.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 531.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 047 988.00 | 1 047 988.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 988.00 | 1 047 988.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 048 104.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 973.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 190.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 179.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 351 718.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 248.00 | |||
FY Salaires et traitements | 488 007.00 | |||
FZ Charges sociales | 188 340.00 | |||
GE Autres charges | 41.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 076 695.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 592.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 318 033.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 318 033.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 547.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 547.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 294 486.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 265 894.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 099.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 099.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 108.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 108.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 009.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 342.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 235.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 008.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 227.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248 502.00 | 12 740.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 502.00 | 12 740.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 261 242.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 261 242.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 242.00 | 19 242.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 364 297.00 | 364 297.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 123 645.00 | 123 645.00 | ||
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | ||
VP Divers | 553.00 | 553.00 | ||
VC Groupe et associés | 823 183.00 | 823 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 837.00 | 1 327 595.00 | 19 242.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 773.00 | 114 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 239.00 | 29 239.00 | ||
VW T.V.A. | 53 989.00 | 53 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 003 292.00 | 2 003 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 011.00 | 10 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 531.00 | 2 229 531.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 670.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 825.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 106.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 139.00 | |||
ST Autres comptes | 34 648.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 718.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 458.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 790.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 248.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 198 085.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 647.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||