SETEC FERROVIAIRE
Dépôt
| Dénomination | SETEC FERROVIAIRE |
| Siren | 508473550 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92898 |
| Numéro de Gestion | 2008B21338 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75583 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 086.00 | 17 184.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 947.00 | 21 161.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 271 815.00 | 276 281.00 | ||
CU Autres participations | 219 366.00 | 214 110.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | 172 011.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 400 425.00 | 379 526.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 953 639.00 | 1 080 274.00 | ||
BP En cours de production de services | 23 366 156.00 | 16 933 783.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 473 496.00 | 13 231 186.00 | ||
BZ Autres créances | 3 703 808.00 | 1 600 001.00 | ||
CF Disponibilités | 1 483 741.00 | 476 056.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 105 857.00 | 86 146.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 40 133 058.00 | 32 327 172.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 535.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 086 698.00 | 33 407 981.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 576 911.00 | 2 265 280.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 629.00 | 1 865 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 718 240.00 | 4 171 611.00 | ||
DP Provisions pour risques | 173 272.00 | 176 725.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 173 272.00 | 176 725.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 11.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576 386.00 | 2 507 448.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 197 281.00 | 17 913 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 466.00 | 3 089 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 300 820.00 | 5 265 330.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 827.00 | 6 676.00 | ||
EA Autres dettes | 172 314.00 | 276 845.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 36 195 107.00 | 29 059 645.00 | ||
ED (V) | 79.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 086 698.00 | 33 407 981.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 917 433.00 | 27 859 852.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 11.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 19 019 290.00 | 17 776 671.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 019 290.00 | 17 776 671.00 | ||
FM Production stockée | 6 432 374.00 | 7 180 336.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 690.00 | 139 076.00 | ||
FQ Autres produits | 4 669.00 | 6 294.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 628 023.00 | 25 102 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 926 595.00 | 10 620 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 645 224.00 | 535 737.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 891 424.00 | 7 549 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 825 976.00 | 3 260 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 293.00 | 159 982.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 772.00 | 171 690.00 | ||
GE Autres charges | 10 240.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 599 283.00 | 22 308 540.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 028 740.00 | 2 793 838.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 65 908.00 | 276 296.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 37.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 32 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 182.00 | 210.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 535.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 036.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 753.00 | 215.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 535.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 534.00 | 7 470.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 629.00 | 1 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 163.00 | 9 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 590.00 | -9 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 119 238.00 | 3 060 662.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 8.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 369.00 | 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 376.00 | 408.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 784.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 548.00 | 997.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 115.00 | 1 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 262.00 | -1 372.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 699 427.00 | 708 277.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 356 443.00 | 485 382.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 774 060.00 | 25 379 296.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 673 431.00 | 23 513 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100 629.00 | 1 865 631.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 237.00 | 25 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 038.00 | 106 618.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 648.00 | 63 098.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 922.00 | 195 316.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 837.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 294.00 | 789 362.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 955.00 | 651 791.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 249.00 | 2 312 989.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829 052.00 | 24 698.00 | 853 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 596.00 | 116 595.00 | 7 590.00 | 505 600.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 648.00 | 141 293.00 | 7 590.00 | 1 359 350.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 4 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 168 772.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 725.00 | 168 772.00 | 172 225.00 | 173 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 725.00 | 168 772.00 | 172 225.00 | 173 272.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 400 425.00 | 400 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 473 496.00 | 11 473 496.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 519 300.00 | 519 300.00 | ||
VB T. V. A. | 274 197.00 | 274 197.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 745 067.00 | 2 745 067.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 265.00 | 156 265.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 857.00 | 105 857.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 715 585.00 | 15 283 161.00 | 432 425.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 466.00 | 1 834 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869 466.00 | 1 869 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 532.00 | 1 215 532.00 | ||
VW T.V.A. | 2 027 422.00 | 2 027 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 399.00 | 188 399.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 827.00 | 38 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 576 386.00 | 4 298 713.00 | 1 277 674.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 314.00 | 172 314.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 997 825.00 | 11 720 152.00 | 1 277 674.00 | |