TECHNIKA
Dépôt
| Dénomination | TECHNIKA |
| Siren | 508630688 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/006053 |
| Numéro de Gestion | 2008B01131 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 804.00 | 36 804.00 | 1 624.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 005.00 | 80 338.00 | 56 666.00 | 65 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 967.00 | 13 388.00 | 4 578.00 | 3 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 491.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 191 967.00 | 130 531.00 | 61 435.00 | 75 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 623.00 | 64 047.00 | 333 576.00 | 239 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | 797.00 | 16 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 818.00 | 26 426.00 | 189 391.00 | 114 481.00 |
BZ Autres créances | 52 898.00 | 52 898.00 | 33 662.00 | |
CF Disponibilités | 733 926.00 | 733 926.00 | 771 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 401 063.00 | 90 474.00 | 1 310 589.00 | 1 180 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 031.00 | 221 005.00 | 1 372 025.00 | 1 255 621.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 68 717.00 | 67 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 625.00 | 1 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | 527 843.00 | 523 217.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 746.00 | 26 354.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 746.00 | 26 354.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 541.00 | 407 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 894.00 | 74 666.00 | ||
EA Autres dettes | 195 000.00 | 223 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 812 436.00 | 706 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 025.00 | 1 255 621.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 436.00 | 706 049.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 867 249.00 | 1 867 249.00 | 1 910 145.00 | |
FG Production vendue services | 2 039 952.00 | 2 039 952.00 | 1 805 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 201.00 | 3 907 201.00 | 3 715 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 513.00 | 2 623.00 | ||
FQ Autres produits | 110.00 | 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 927 826.00 | 3 718 614.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 710 531.00 | 1 650 526.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 402.00 | -20 518.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 796 279.00 | 1 621 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 386.00 | 23 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 316 621.00 | 296 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 118.00 | 107 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 246.00 | 27 740.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 392.00 | 9 810.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 78.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 910 194.00 | 3 716 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 631.00 | 1 982.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 584.00 | 1 982.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | 6 382.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 7 255.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 108.00 | 3 058.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 392.00 | 3 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 500.00 | 7 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 958.00 | -380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 368.00 | 3 725 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 742.00 | 3 724 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 625.00 | 1 602.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 727.00 | 619.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 804.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 201.00 | 21 418.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 005.00 | 21 608.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 804.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 646.00 | 154 972.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 646.00 | 191 967.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 180.00 | 1 624.00 | 36 804.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 430.00 | 23 622.00 | 1 325.00 | 93 727.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 610.00 | 25 246.00 | 1 325.00 | 130 531.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 354.00 | 5 392.00 | 31 746.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 354.00 | 5 392.00 | 31 746.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 63 081.00 | 965.00 | 64 047.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 085.00 | 26 426.00 | 5 085.00 | 26 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 166.00 | 27 392.00 | 5 085.00 | 90 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 520.00 | 32 784.00 | 5 085.00 | 122 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 392.00 | 5 085.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 392.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 041.00 | 29 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 186 777.00 | 186 777.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 977.00 | 21 977.00 | ||
VB T. V. A. | 28 320.00 | 28 320.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 906.00 | 268 906.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 541.00 | 501 541.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 152.00 | 37 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 656.00 | 53 656.00 | ||
VW T.V.A. | 22 228.00 | 22 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 000.00 | 195 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 436.00 | 812 436.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 411 278.00 | 256 942.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 437.00 | 251 228.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 831 980.00 | 811 651.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 512.00 | 11 620.00 | ||
ST Autres comptes | 297 070.00 | 290 270.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 796 279.00 | 1 621 712.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 386.00 | 23 452.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 386.00 | 23 452.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 221 196.00 | 192 735.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 875.00 | 176 974.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||