HOLDING GAY
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GAY |
| Siren | 508662954 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8958 |
| Numéro de Gestion | 2008B02250 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34080 MONTPELLIER |
2018 2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 8 008 000.00 | 8 008 000.00 | 8 106 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 76 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 8 008 000.00 | 8 008 000.00 | 8 182 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 932 956.00 | 932 956.00 | 1 262 844.00 | |
BZ Autres créances | 435 750.00 | 435 750.00 | 17 297.00 | |
CF Disponibilités | 4 376 396.00 | 4 376 396.00 | 2 647 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | 13 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 748 375.00 | 5 748 375.00 | 3 940 958.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 756 375.00 | 13 756 375.00 | 12 122 958.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 008 000.00 | 8 008 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 171 949.00 | 99 331.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 240 219.00 | 1 860 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 149.00 | 1 452 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 965 317.00 | 11 420 168.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | 145 656.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 195.00 | 83 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 487 254.00 | 468 825.00 | ||
EA Autres dettes | 6 451.00 | 4 918.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 791 058.00 | 702 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 756 375.00 | 12 122 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 358 846.00 | 1 358 846.00 | 1 629 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 846.00 | 1 358 846.00 | 1 629 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 667.00 | 21 293.00 | ||
FQ Autres produits | 255.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 383 768.00 | 1 651 273.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 331 308.00 | 148 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 169.00 | 27 043.00 | ||
FY Salaires et traitements | 888 635.00 | 849 583.00 | ||
FZ Charges sociales | 320 699.00 | 302 192.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174.00 | |||
GE Autres charges | 135.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 574 946.00 | 1 327 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -191 179.00 | 323 413.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 731 026.00 | 127.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 953.00 | 852.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 731 979.00 | 1 289 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 731 979.00 | 1 289 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 540 801.00 | 1 613 064.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 409.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 400.00 | 1 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 809.00 | 1 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 3 531.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 400.00 | 65.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 757.00 | 3 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 052.00 | -2 096.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -297.00 | 158 622.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 556.00 | 2 942 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 406.00 | 1 490 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 149.00 | 1 452 346.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 318.00 | 8 318.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 873.00 | 6 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 182 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174 000.00 | 8 008 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 000.00 | 8 008 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 932 956.00 | 932 956.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 158 921.00 | 158 921.00 | ||
VB T. V. A. | 46 283.00 | 46 283.00 | ||
VC Groupe et associés | 229 400.00 | 229 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 980.00 | 1 371 980.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 195.00 | 295 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 903.00 | 36 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 118.00 | 165 118.00 | ||
VW T.V.A. | 271 052.00 | 271 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 181.00 | 14 181.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451.00 | 6 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 058.00 | 791 058.00 | ||