RESIDENCE DES SOURCES
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DES SOURCES |
| Siren | 508707304 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/004914 |
| Numéro de Gestion | 2011B00044 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74500 EVIAN-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 539 999.00 | 1 539 999.00 | 1 539 999.00 | |
AP Constructions | 2 298 161.00 | 641 192.00 | 1 656 969.00 | 1 773 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 935.00 | 100 828.00 | 54 107.00 | 65 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 816.00 | 504 273.00 | 292 543.00 | 308 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 681.00 | 14 681.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 810 366.00 | 1 249 617.00 | 3 560 749.00 | 3 688 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 553.00 | 14 553.00 | 11 626.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 861.00 | 7 861.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 106 753.00 | 106 753.00 | 53 629.00 | |
BZ Autres créances | 278 827.00 | 278 827.00 | 38 752.00 | |
CF Disponibilités | 432 397.00 | 432 397.00 | 371 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | 9 096.00 | 4 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | 849 488.00 | 849 488.00 | 479 132.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 853.00 | 1 249 617.00 | 4 410 236.00 | 4 167 689.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 570 780.00 | 570 780.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 38 281.00 | 30 592.00 | ||
DH Report à nouveau | 776 853.00 | 630 764.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 907.00 | 153 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 424 821.00 | 1 385 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 359.00 | 1 190 350.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 400.00 | 195 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 802.00 | 177 156.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 442 974.00 | 372 534.00 | ||
EA Autres dettes | 159 677.00 | 596 905.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 204.00 | 249 331.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 985 416.00 | 2 781 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 236.00 | 4 167 689.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 574 646.00 | 4 574 646.00 | 4 560 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 646.00 | 4 574 646.00 | 4 560 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 695.00 | 145 968.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 822 851.00 | 4 707 146.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 628.00 | 151 233.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 927.00 | 4 642.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 497 114.00 | 1 515 868.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 430.00 | 162 794.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 928 155.00 | 1 661 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 637 382.00 | 548 887.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 782.00 | 190 857.00 | ||
GE Autres charges | 151 702.00 | 148 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 731 266.00 | 4 384 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 584.00 | 322 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 541.00 | 29 019.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 541.00 | 29 019.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 541.00 | -29 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 043.00 | 293 528.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 040.00 | 246.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040.00 | 712.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872.00 | 93 686.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 872.00 | 93 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 168.00 | -92 973.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 304.00 | 46 777.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 890.00 | 4 707 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 984.00 | 4 554 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 907.00 | 153 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 323.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198 068.00 | 54 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 15 961.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 742 391.00 | 70 255.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 323.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 362.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | 14 681.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 280.00 | 4 810 366.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 511.00 | 195 782.00 | 1 246 293.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 834.00 | 195 782.00 | 1 249 617.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 681.00 | 14 681.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 753.00 | 106 753.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | ||
VB T. V. A. | 39 201.00 | 39 201.00 | ||
VC Groupe et associés | 108 602.00 | 108 602.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 714.00 | 129 714.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | 9 096.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 357.00 | 409 357.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 056.00 | 684 056.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 303.00 | 203 899.00 | 636 404.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 400.00 | 60 800.00 | 121 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 802.00 | 438 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 214 853.00 | 214 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 337.00 | 205 337.00 | ||
VW T.V.A. | 10 088.00 | 10 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 696.00 | 12 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 970.00 | 157 970.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 237 204.00 | 237 204.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 416.00 | 2 227 411.00 | 758 004.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 498.00 | |||