KEOLIS PORTE DES ALPES
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS PORTE DES ALPES |
| Siren | 508789518 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/010970 |
| Numéro de Gestion | 2009B01693 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38340 VOREPPE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 982.00 | 59 511.00 | 8 471.00 | 14 931.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
AP Constructions | 303 936.00 | 220 234.00 | 83 702.00 | -58 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 886.00 | 196 988.00 | 76 898.00 | 254 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 569.00 | 620 332.00 | 197 238.00 | 296 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 208.00 | |||
CU Autres participations | 100.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 196 347.00 | 196 347.00 | 196 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 665 821.00 | 1 097 065.00 | 568 756.00 | 716 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 922.00 | 109 922.00 | 187 858.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 890.00 | 9 890.00 | 34 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652 005.00 | 5 577.00 | 3 646 428.00 | 3 196 928.00 |
BZ Autres créances | 2 803 841.00 | 2 803 841.00 | 2 560 361.00 | |
CF Disponibilités | 76 558.00 | 76 558.00 | 76 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | 26 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 658 966.00 | 5 577.00 | 6 653 389.00 | 6 083 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 788.00 | 1 102 642.00 | 7 222 146.00 | 6 799 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 625 032.00 | 2 625 032.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 820.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 353.00 | 5 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 913 205.00 | 2 905 851.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 96 561.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 102 114.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 168 114.00 | 96 561.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 400.00 | 30 863.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 135.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 536.00 | 574 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 089.00 | 1 612 005.00 | ||
EA Autres dettes | 1 528 803.00 | 185 694.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 140 827.00 | 3 797 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 146.00 | 6 799 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 158 658.00 | |||
FD Production vendue biens | -1 191.00 | |||
FG Production vendue services | 18 030 242.00 | 22 063 809.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 188 899.00 | 22 062 617.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 852.00 | 531 488.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 526 037.00 | 736 979.00 | ||
FQ Autres produits | 15 520.00 | 28 327.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 753 308.00 | 23 359 411.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 115 987.00 | 3 822 476.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 935.00 | 1 837.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 201 637.00 | 9 004 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 573 269.00 | 690 494.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 401 860.00 | 6 169 173.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 453 105.00 | 2 315 105.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 354.00 | 168 196.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 577.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 767.00 | 87 940.00 | ||
GE Autres charges | 21 181.00 | 609 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 033 715.00 | 22 869 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -280 407.00 | 490 166.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23.00 | 19.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 278.00 | 747.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 301.00 | 766.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 774.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 774.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 301.00 | -7 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -277 106.00 | 483 158.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710 033.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 033.00 | 2 730.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 480 069.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 900.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 014.00 | 480 069.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 019.00 | -477 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 560.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 466 642.00 | 23 362 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 459 289.00 | 23 357 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 353.00 | 5 820.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 982.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 883.00 | 31 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 447.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 312.00 | 31 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 982.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196 447.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 665 821.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 051.00 | 6 460.00 | 59 511.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 660.00 | 172 894.00 | 1 037 554.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 711.00 | 179 354.00 | 1 097 065.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 66 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 114.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 561.00 | 102 767.00 | 31 214.00 | 168 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 561.00 | 102 767.00 | 31 214.00 | 168 114.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 196 347.00 | 14 400.00 | 181 947.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 140.00 | 6 140.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 645 865.00 | 3 645 865.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 81 451.00 | 81 451.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 057.00 | 18 057.00 | ||
VB T. V. A. | 976 255.00 | 976 255.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 679 616.00 | 1 679 616.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 462.00 | 48 462.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659 043.00 | 6 476 996.00 | 182 047.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 536.00 | 1 475 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 584 312.00 | 584 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 491.00 | 431 491.00 | ||
VW T.V.A. | 96 868.00 | 96 868.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 803.00 | 1 528 803.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 827.00 | 4 140 827.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | |||