D2FC
Dépôt
| Dénomination | D2FC |
| Siren | 508795317 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 1968 |
| Numéro de Gestion | 2008B00632 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76540 Thiétreville |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 897.00 | 255 786.00 | 7 111.00 | 8 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 760.00 | 32 760.00 | 32 760.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 669.00 | 271 412.00 | 246 257.00 | 269 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 597.00 | 132 813.00 | 56 784.00 | 91 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 888.00 | |||
CU Autres participations | 210 082.00 | 210 082.00 | 210 082.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | 5 471.00 | 7 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 218 475.00 | 660 010.00 | 558 465.00 | 627 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 946.00 | 208 946.00 | 214 194.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 694 683.00 | 4 694 683.00 | 4 943 488.00 | |
BZ Autres créances | 841 710.00 | 841 710.00 | 1 545 628.00 | |
CF Disponibilités | 272 602.00 | 272 602.00 | 85 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 434.00 | 49 434.00 | 50 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 067 375.00 | 6 067 375.00 | 6 841 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 285 850.00 | 660 010.00 | 6 625 840.00 | 7 469 185.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
DG Autres réserves | 416 260.00 | 615 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 037 342.00 | 50 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 500 917.00 | 1 788 260.00 | ||
DP Provisions pour risques | 146 665.00 | 165 082.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 146 665.00 | 165 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 445.00 | 796 445.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 645.00 | 67 022.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 312.00 | 2 872 439.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 929 479.00 | 820 056.00 | ||
EA Autres dettes | 320 886.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 503 492.00 | 959 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 978 258.00 | 5 515 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 625 840.00 | 7 469 185.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 339 551.00 | 44 514.00 | 384 065.00 | 425 269.00 |
FD Production vendue biens | 4 396 257.00 | 4 735 908.00 | 9 132 166.00 | 10 211 306.00 |
FG Production vendue services | 277 773.00 | 240 422.00 | 518 195.00 | 1 752 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 581.00 | 5 020 845.00 | 10 034 426.00 | 12 388 647.00 |
FM Production stockée | -22 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 978.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 856.00 | 125 673.00 | ||
FQ Autres produits | 1 442.00 | 2 533.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 189 725.00 | 12 521 832.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 065.00 | 128 661.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 927 386.00 | 4 869 971.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 116.00 | -7 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 520 424.00 | 4 743 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 429.00 | 93 484.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 550 580.00 | 1 729 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 622 473.00 | 704 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 334.00 | 110 744.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 665.00 | 113 982.00 | ||
GE Autres charges | 3 094.00 | 334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 085 567.00 | 12 487 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -895 842.00 | 34 772.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 457.00 | 74 925.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 218.00 | |||
GN Différences positives de change | 68 872.00 | 57 758.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 112 546.00 | 132 683.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 664.00 | 40 580.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25 685.00 | 84 462.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 349.00 | 125 042.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 198.00 | 7 641.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -843 645.00 | 42 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651.00 | 11 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 751.00 | 11 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 342.00 | 25 082.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 370.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 342.00 | 97 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 591.00 | -86 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -894.00 | -94 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 354 022.00 | 12 666 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 391 364.00 | 12 615 605.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 037 342.00 | 50 411.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 514.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 657.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 740.00 | 67 589.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 245.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 157.00 | 67 589.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 514.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 657.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 888.00 | 176.00 | 707 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | 215 553.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 888.00 | 200 383.00 | 1 218 475.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 514.00 | 198 514.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 262.00 | 1 523.00 | 255 786.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 589.00 | 125 811.00 | 176.00 | 404 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 366.00 | 127 334.00 | 198 690.00 | 660 010.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 146 665.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 082.00 | 146 665.00 | 165 082.00 | 146 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 669.00 | 44 669.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 669.00 | 44 669.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 209 751.00 | 146 665.00 | 209 751.00 | 146 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 146 665.00 | 158 651.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | 5 471.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 694 683.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 358.00 | |||
VB T. V. A. | 405 382.00 | |||
VC Groupe et associés | 248 343.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 327.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 434.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 591 298.00 | 5 591 298.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 120.00 | 263 120.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 325.00 | 57 765.00 | 272 560.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 645.00 | 86 645.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 312.00 | 2 484 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 809.00 | 224 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 946.00 | 284 946.00 | ||
VW T.V.A. | 401 739.00 | 401 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984.00 | 17 984.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 886.00 | 320 886.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 503 492.00 | 1 503 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 258.00 | 5 645 698.00 | 272 560.00 | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 156.00 | |||