ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE DE L EST
Dépôt
| Dénomination | ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE DE L EST |
| Siren | 508941242 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1665 |
| Numéro de Gestion | 2009B00003 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70200 Lure |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 5 869.00 | 133.00 | |
AH Fonds commercial | 454 194.00 | 454 194.00 | 454 194.00 | |
AP Constructions | 4 353.00 | 766.00 | 3 587.00 | 2 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 429.00 | 14 603.00 | 5 826.00 | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 502.00 | 37 292.00 | 9 211.00 | 7 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | 3 482.00 | 3 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | 534 962.00 | 58 530.00 | 476 432.00 | 471 372.00 |
BT Marchandises | 8 732.00 | 8 732.00 | 7 992.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 888 276.00 | 12 901.00 | 875 375.00 | 1 356 073.00 |
BZ Autres créances | 53 085.00 | 53 085.00 | 72 547.00 | |
CF Disponibilités | 10.00 | 10.00 | 1.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 951 264.00 | 12 901.00 | 938 363.00 | 1 436 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 226.00 | 71 431.00 | 1 414 795.00 | 1 907 986.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -873 686.00 | -916 154.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 339.00 | 42 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | -942 025.00 | -836 686.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 429.00 | 39 480.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 584.00 | 17 138.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 013.00 | 56 618.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 222.00 | 1 965 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 541.00 | 265 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 129.00 | 385 973.00 | ||
EA Autres dettes | 197.00 | 9 845.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 718.00 | 61 652.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 298 807.00 | 2 688 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 795.00 | 1 907 986.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 892.00 | 3 892.00 | 3 860.00 | |
FD Production vendue biens | -1 084.00 | -1 084.00 | ||
FG Production vendue services | 2 734 762.00 | 2 734 762.00 | 2 316 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 654.00 | -1 084.00 | 2 737 570.00 | 2 319 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 994.00 | 3 562.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 524.00 | 86 232.00 | ||
FQ Autres produits | 475.00 | 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 785 564.00 | 2 409 976.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 992 199.00 | 878 186.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -741.00 | 3 642.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 013.00 | 2 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 870 075.00 | 404 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 197.00 | 45 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | 685 039.00 | 719 555.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 046.00 | 273 678.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 904.00 | 5 353.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 617.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 395.00 | 40 664.00 | ||
GE Autres charges | 33 937.00 | 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 920 681.00 | 2 374 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -135 117.00 | 35 709.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 297.00 | 503.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 297.00 | 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 169.00 | 12 971.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 169.00 | 12 971.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 872.00 | -12 468.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -140 989.00 | 23 241.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 479.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 16 701.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 487.00 | 16 701.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -16 700.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 658.00 | -35 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 340.00 | 2 410 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 679.00 | 2 368 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 339.00 | 42 469.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 167.00 | -971.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 266.00 | -3 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 915.00 | -4 953.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 284.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 962.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 973.00 | -1 104.00 | 5 869.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 570.00 | -8 909.00 | 52 661.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 543.00 | -10 013.00 | 58 530.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 39 429.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 584.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 618.00 | 1 395.00 | 58 013.00 | |
6T Sur comptes clients | 33 723.00 | -20 822.00 | 12 901.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 723.00 | -20 822.00 | 12 901.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 90 341.00 | -19 427.00 | 70 914.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 013.00 | 33 440.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | 3 482.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 308.00 | |||
UX Autres créances clients | 872 968.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | |||
VB T. V. A. | 13 446.00 | |||
VP Divers | 2 684.00 | |||
VC Groupe et associés | 35 642.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 003.00 | 946 003.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 527 222.00 | 1 527 222.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 541.00 | 318 541.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 738.00 | 56 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 931.00 | 89 931.00 | ||
VW T.V.A. | 219 419.00 | 219 419.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 041.00 | 10 041.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 76 718.00 | 76 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 807.00 | 2 298 807.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||