FINANCIERE O G
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE O G |
| Siren | 509179586 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7698 |
| Numéro de Gestion | 2008B80412 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 42 000.00 | 15 534.00 | 26 466.00 | 36 966.00 |
CU Autres participations | 53 659 259.00 | 2 007 120.00 | 51 652 139.00 | 47 030 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 067 771.00 | 5 067 771.00 | 4 212 320.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 922 940.00 | 19 193.00 | 25 903 748.00 | 22 282 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 84 691 970.00 | 2 041 847.00 | 82 650 123.00 | 75 562 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | 50 715.00 | |
BZ Autres créances | 3 077 517.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 450 480.00 | 3 450 480.00 | 4 614 499.00 | |
CF Disponibilités | 1 996 352.00 | 1 996 352.00 | 3 703 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | 2 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 505 783.00 | 5 505 783.00 | 11 448 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 197 753.00 | 2 041 847.00 | 88 155 906.00 | 87 011 122.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 392 578.00 | 22 392 578.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 239 258.00 | 2 239 258.00 | ||
DG Autres réserves | 14 092 580.00 | 14 092 580.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 680 278.00 | 4 169 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 911.00 | 13 511 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 252 604.00 | 56 404 693.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 151 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 264 517.00 | 24 189 913.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 678.00 | 18 637.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 791.00 | 78 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 371.00 | 21 801.00 | ||
EA Autres dettes | 6 264 944.00 | 6 297 728.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 752 302.00 | 30 606 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 155 906.00 | 87 011 122.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 840.00 | 6 416 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 100 000.00 | 100 000.00 | 103 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | 100 000.00 | 103 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 415.00 | 6 265.00 | ||
FQ Autres produits | 77 776.00 | 99 693.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 180 192.00 | 209 291.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 79 126.00 | 160 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 903.00 | 4 997.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 265.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 219.00 | 1 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 500.00 | 5 034.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 000.00 | |||
GE Autres charges | 77 776.00 | 101 089.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 327 524.00 | 279 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -147 332.00 | -69 915.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 943 175.00 | 14 978 286.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 263 697.00 | 265 985.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 197.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 154.00 | 131 293.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 489 222.00 | 15 375 563.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 397 389.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 279 436.00 | 320 325.00 | ||
GS Différences négatives de change | 80.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 332.00 | 60 026.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 280 847.00 | 1 777 739.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 208 375.00 | 13 597 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 061 043.00 | 13 527 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561 858.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 858.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 095.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | 490 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 058.00 | 71 763.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 211 074.00 | 88 570.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 414.00 | 16 146 713.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 503.00 | 2 635 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 911.00 | 13 511 102.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 415.00 | 6 265.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 767 837.00 | 13 146 804.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 809 837.00 | 13 146 804.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 260 800.00 | 84 649 970.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 260 800.00 | 84 691 970.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 034.00 | 10 500.00 | 15 534.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 034.00 | 10 500.00 | 15 534.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 151 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 000.00 | 151 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 007 120.00 | |||
06 aucun libellé | 235 473.00 | 216 280.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 917.00 | 61 917.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304 509.00 | 278 197.00 | 2 007 120.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 304 509.00 | 151 000.00 | 278 197.00 | 2 158 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 151 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 278 197.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 067 771.00 | 5 067 771.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 000.00 | 58 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 722.00 | 58 951.00 | 5 067 771.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 264 517.00 | 24 264 517.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 791.00 | 42 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 129 605.00 | 129 605.00 | ||
VW T.V.A. | 11 666.00 | 11 666.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 678.00 | 33 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 264 944.00 | 6 264 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 752 302.00 | 222 840.00 | 30 529 462.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 622.00 | |||
ST Autres comptes | 21 504.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 126.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 703.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 200.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 903.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 35 984.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 805.00 | |||