TRANSALLIANCE DISTRIBUTION NORD ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TRANSALLIANCE DISTRIBUTION NORD ILE DE FRANCE |
| Siren | 509218673 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5542 |
| Numéro de Gestion | 2014B01120 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62820 Libercourt |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 620 000.00 | 620 000.00 | 620 000.00 | |
AP Constructions | 29 607.00 | 16 167.00 | 13 439.00 | 17 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 552.00 | 6 207.00 | 24 345.00 | 29 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 196.00 | 49 296.00 | 241 899.00 | 29 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 971 357.00 | 71 672.00 | 899 684.00 | 740 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546.00 | 546.00 | 4 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 550.00 | 37 272.00 | 1 453 278.00 | 1 314 850.00 |
BZ Autres créances | 634 735.00 | 634 735.00 | 583 116.00 | |
CF Disponibilités | 399 998.00 | 399 998.00 | 276 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 525 830.00 | 37 272.00 | 2 488 558.00 | 2 178 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 187.00 | 108 944.00 | 3 388 242.00 | 2 919 713.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | 1 482.00 | ||
DH Report à nouveau | -75 005.00 | -82 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 084.00 | -562 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | -123 607.00 | -403 523.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 022.00 | 67 022.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 022.00 | 67 022.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 766.00 | 1 236 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 483 738.00 | 434 941.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 930.00 | 947.00 | ||
EA Autres dettes | 1 197 392.00 | 1 583 945.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 482 827.00 | 3 256 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 242.00 | 2 919 713.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 827.00 | 3 256 214.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 800.00 | 6 800.00 | 29 526.00 | |
FG Production vendue services | 8 271 051.00 | 141 785.00 | 8 412 837.00 | 7 170 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 277 851.00 | 141 785.00 | 8 419 637.00 | 7 199 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 967.00 | 177 334.00 | ||
FQ Autres produits | 209.00 | 1 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 588 814.00 | 7 378 973.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 996.00 | 95 019.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 164.00 | -3 558.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 029 420.00 | 6 542 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 645.00 | 60 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 101 810.00 | 959 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 920.00 | 255 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 078.00 | 9 577.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 570.00 | 49 306.00 | ||
GE Autres charges | 91 625.00 | 19 818.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 774 232.00 | 7 988 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -185 418.00 | -609 790.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 177.00 | 5 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 177.00 | 5 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 177.00 | -5 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -190 596.00 | -615 240.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | 69 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 69 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 487.00 | 16 327.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 487.00 | 16 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 487.00 | 52 772.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 814.00 | 7 448 073.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 836 898.00 | 8 010 540.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 084.00 | -562 467.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 580.00 | 3 827.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | 262.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 510.00 | 188 847.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 510.00 | 189 597.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351 357.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 971 357.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 594.00 | 30 079.00 | 71 673.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 594.00 | 30 079.00 | 71 673.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 022.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 022.00 | 38 000.00 | 29 022.00 | |
6T Sur comptes clients | 121 090.00 | 77 570.00 | 161 388.00 | 37 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 090.00 | 77 570.00 | 161 388.00 | 37 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 112.00 | 77 570.00 | 199 388.00 | 66 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 570.00 | 161 388.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 774.00 | 16 774.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 473 777.00 | 1 473 777.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | ||
VB T. V. A. | 272 726.00 | 272 726.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 280.00 | 14 280.00 | ||
VP Divers | 26 329.00 | 26 329.00 | ||
VC Groupe et associés | 187 399.00 | 187 399.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 542.00 | 131 542.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 286.00 | 2 125 286.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 767.00 | 1 747 767.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 076.00 | 74 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 164.00 | 91 164.00 | ||
VW T.V.A. | 293 872.00 | 293 872.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 626.00 | 24 626.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 930.00 | 41 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 110 393.00 | 1 110 393.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 999.00 | 86 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 828.00 | 3 482 828.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | |||