FINANCIERE SIMORGH
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SIMORGH |
| Siren | 509240552 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 10019 |
| Numéro de Gestion | 2011B00855 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77170 Brie-Comte-Robert |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 891 742.00 | 2 891 742.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 941 742.00 | 2 941 742.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
BZ Autres créances | 235 760.00 | 235 760.00 | ||
CF Disponibilités | 8 854.00 | 8 854.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 246 036.00 | 246 036.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 777.00 | 3 187 777.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 285 170.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 992.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 003 606.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 138.00 | |||
DK Provisions réglementées | 34 462.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 618 368.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 044.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 666.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 786.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 772.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 141.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 569 410.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 777.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 028.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 308.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 262 700.00 | 262 700.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 700.00 | 262 700.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 262 707.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 231 989.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | |||
FY Salaires et traitements | 19 577.00 | |||
FZ Charges sociales | 13 901.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 266 013.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 306.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 141 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 141 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 966.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 966.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 102 534.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 228.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 538.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 538.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 538.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 448.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 207.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 069.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 138.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 941 741.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 741.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 941 741.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 941 741.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 461.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 923.00 | 21 538.00 | 34 461.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 923.00 | 21 538.00 | 34 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 538.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 134.00 | 70 134.00 | ||
VB T. V. A. | 36 672.00 | 36 672.00 | ||
VC Groupe et associés | 128 952.00 | 128 952.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 181.00 | 237 181.00 | 50 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 044.00 | 360 000.00 | 40 044.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 665.00 | 109 327.00 | 451 874.00 | 511 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 772.00 | 32 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
VW T.V.A. | 12 757.00 | 12 757.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 786.00 | 47 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 409.00 | 566 027.00 | 451 874.00 | 551 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 467.00 | |||