ALLIANCE GROUP
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE GROUP |
| Siren | 509355749 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 15428 |
| Numéro de Gestion | 2008B01399 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49230 Sèvremoine |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 394.00 | 56 659.00 | 73 735.00 | 37 754.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 209.00 | 71 253.00 | 29 956.00 | 112 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 231.00 | 69 537.00 | 44 694.00 | 42 020.00 |
CU Autres participations | 4 621 700.00 | 4 621 700.00 | 4 621 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 979 284.00 | 197 449.00 | 4 781 834.00 | 4 825 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 693.00 | 248 693.00 | 164 212.00 | |
BZ Autres créances | 1 768 997.00 | 1 768 997.00 | 1 713 052.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 000.00 | 6 852.00 | 391 148.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 177 920.00 | 177 920.00 | 111 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | 9 338.00 | 12 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 602 947.00 | 6 852.00 | 2 596 095.00 | 2 199 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 582 231.00 | 204 301.00 | 7 377 930.00 | 7 024 781.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 139 022.00 | 121 117.00 | ||
DG Autres réserves | 668 950.00 | 728 764.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 472.00 | 358 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 721 444.00 | 5 407 972.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 404.00 | 597 711.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 042.00 | 517 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 372.00 | 192 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 279.00 | 138 749.00 | ||
EA Autres dettes | 48 389.00 | 170 534.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 656 486.00 | 1 616 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 377 930.00 | 7 024 781.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 805.00 | 1 458 316.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 345 709.00 | 1 004 222.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 709.00 | 1 004 222.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 124.00 | 7 929.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 354 859.00 | 1 012 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 578 577.00 | 288 781.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 555.00 | 22 491.00 | ||
FY Salaires et traitements | 451 602.00 | 422 821.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 274.00 | 162 740.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 822.00 | 74 799.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 843.00 | 971 639.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 016.00 | 40 518.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 583 546.00 | 361 036.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 158.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 700.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 734 405.00 | 361 036.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 852.00 | 35 645.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 570.00 | 10 749.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 422.00 | 46 394.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 712 983.00 | 314 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 764 000.00 | 355 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 779.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 779.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 158.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 809.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 16 967.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | 2 811.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 808.00 | -120.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 264.00 | 1 392 972.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 793.00 | 1 034 880.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 472.00 | 358 091.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 620.00 | 11 983.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 045.00 | 29 939.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 939 115.00 | 41 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 603.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753.00 | 114 231.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 622 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 753.00 | 4 979 284.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 355.00 | 58 557.00 | 127 912.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 026.00 | 27 265.00 | 1 753.00 | 69 538.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 381.00 | 85 822.00 | 1 753.00 | 197 450.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 6 852.00 | 150 000.00 | 6 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 700.00 | 6 852.00 | 150 700.00 | 6 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 700.00 | 6 852.00 | 150 700.00 | 6 852.00 |
UG ‐ Financières | 6 852.00 | 150 700.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 248 693.00 | 248 693.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | ||
VB T. V. A. | 15 663.00 | 15 663.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 753 262.00 | 1 753 262.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | 9 338.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 777.00 | 2 027 027.00 | 750.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||