HALTON FOODSERVICE
Dépôt
| Dénomination | HALTON FOODSERVICE |
| Siren | 509381539 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6897 |
| Numéro de Gestion | 2008B41138 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62400 Béthune |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 560.00 | 797 112.00 | 448.00 | 4 730.00 |
AN Terrains | 7 338.00 | 7 338.00 | ||
AP Constructions | 2 083 839.00 | 1 284 993.00 | 798 846.00 | 939 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389 767.00 | 1 870 314.00 | 519 453.00 | 478 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 517.00 | 1 566 390.00 | 186 127.00 | 219 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 802.00 | 25 802.00 | 22 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | 3 716.00 | 3 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 060 542.00 | 5 526 148.00 | 1 534 394.00 | 1 668 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060 190.00 | 47 258.00 | 1 012 931.00 | 975 933.00 |
BN En cours de production de biens | 40 231.00 | 40 231.00 | 98 193.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 566.00 | 56 566.00 | 204 710.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | 3 522.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 521 119.00 | 60 663.00 | 3 460 455.00 | 3 530 282.00 |
BZ Autres créances | 544 347.00 | 544 347.00 | 429 403.00 | |
CF Disponibilités | 5 378 243.00 | 5 378 243.00 | 4 465 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 952.00 | 100 952.00 | 66 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 703 650.00 | 107 922.00 | 10 595 728.00 | 9 773 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 379.00 | 379.00 | 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 764 572.00 | 5 634 070.00 | 12 130 502.00 | 11 442 592.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 346 650.00 | 346 650.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 968 506.00 | 1 968 506.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 009.00 | 47 009.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 789 508.00 | 2 298 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 717.00 | 1 491 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 868 392.00 | 6 151 674.00 | ||
DP Provisions pour risques | 139 426.00 | 34 158.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 426.00 | 34 158.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 1 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 438.00 | 1 494 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 701 458.00 | 2 869 966.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380.00 | |||
EA Autres dettes | 951 736.00 | 867 048.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 233.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 116 651.00 | 5 241 198.00 | ||
ED (V) | 6 030.00 | 15 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 130 502.00 | 11 442 592.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 910 402.00 | 8 454 218.00 | 12 364 620.00 | 15 833 184.00 |
FG Production vendue services | 1 105 636.00 | 820 132.00 | 1 925 768.00 | 2 037 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 016 038.00 | 9 274 351.00 | 14 290 389.00 | 17 870 959.00 |
FM Production stockée | -206 105.00 | 66 451.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 882.00 | 145 896.00 | ||
FQ Autres produits | 36 061.00 | 37 686.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 279 227.00 | 18 120 994.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 112.00 | 610 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 841 649.00 | 4 708 455.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 488.00 | 90 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 081 602.00 | 4 000 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 426 937.00 | 400 353.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 331 872.00 | 3 463 125.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 557 514.00 | 1 685 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 340 079.00 | 331 125.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 953.00 | 62 562.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 047.00 | 1 000.00 | ||
GE Autres charges | 282 810.00 | 351 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 302 091.00 | 15 705 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 977 135.00 | 2 415 243.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 158.00 | 12 010.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 101.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 158.00 | 13 111.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 379.00 | 158.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 112.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 491.00 | 158.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 332.00 | 12 952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 974 803.00 | 2 428 196.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 605.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 11 132.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 11 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | -10 527.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 519.00 | 253 097.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 881.00 | 673 487.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 280 885.00 | 18 134 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 564 167.00 | 16 643 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 717.00 | 1 491 084.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 286.00 | 190 286.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 561.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 207 774.00 | 206 965.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591.00 | 126.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 008 926.00 | 207 091.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 561.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 803.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 474.00 | 6 259 266.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 474.00 | 7 060 543.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792 830.00 | 4 282.00 | 797 112.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 547 631.00 | 336 879.00 | 155 474.00 | 4 729 036.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 340 461.00 | 341 161.00 | 155 474.00 | 5 526 148.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 19 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 379.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 120 048.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 158.00 | 110 427.00 | 5 158.00 | 139 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 769.00 | 47 259.00 | 10 769.00 | 47 259.00 |
6T Sur comptes clients | 56 352.00 | 10 694.00 | 6 383.00 | 60 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 121.00 | 57 953.00 | 17 152.00 | 107 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 279.00 | 168 380.00 | 22 310.00 | 247 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 168 001.00 | 22 152.00 | ||
UG ‐ Financières | 379.00 | 158.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | 3 717.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 657.00 | 70 657.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 450 462.00 | 3 450 462.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 339 246.00 | 339 246.00 | ||
VB T. V. A. | 103 255.00 | 103 255.00 | ||
VP Divers | 25 775.00 | 25 775.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 637.00 | 67 637.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 953.00 | 100 953.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 136.00 | 4 166 419.00 | 3 717.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 439.00 | 1 455 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565 149.00 | 1 565 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 252.00 | 1 081 252.00 | ||
VW T.V.A. | 22 415.00 | 22 415.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 642.00 | 32 642.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 736.00 | 951 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 652.00 | 5 116 652.00 | ||