SERENYA
Dépôt
| Dénomination | SERENYA |
| Siren | 509386918 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1 |
| Numéro de Gestion | 2008B00785 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41200 Romorantin-Lanthenay |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
AN Terrains | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 50 000.00 | 17 711.00 | 32 289.00 | 34 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 616.00 | 4 616.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 36 597.00 | 24 848.00 | 11 749.00 | 16 016.00 |
CU Autres participations | 51 294.00 | 51 294.00 | 51 294.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | 2 181.00 | 2 181.00 | |
BJ TOTAL (I) | 165 888.00 | 58 374.00 | 107 514.00 | 113 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676.00 | 676.00 | 350 007.00 | |
BN En cours de production de biens | 131 270.00 | 131 270.00 | 276 454.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 412.00 | 41 008.00 | 90 404.00 | 90 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 423.00 | 585 423.00 | 359 401.00 | |
BZ Autres créances | 505 516.00 | 505 516.00 | 744 899.00 | |
CF Disponibilités | 117 222.00 | 117 222.00 | 89 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 987.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 471 519.00 | 41 008.00 | 1 430 511.00 | 1 917 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 407.00 | 99 382.00 | 1 538 024.00 | 2 031 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 181.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | ||
DG Autres réserves | 2 409.00 | 2 409.00 | ||
DH Report à nouveau | 370 553.00 | 396 954.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 475.00 | 33 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 660 737.00 | 678 262.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 217 469.00 | 412 940.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 067.00 | 380 912.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 063.00 | 72 279.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 365.00 | 278 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 776.00 | 91 194.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 075.00 | 117 075.00 | ||
EA Autres dettes | 473.00 | 473.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 877 287.00 | 1 353 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 024.00 | 2 031 721.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 287.00 | 1 304 459.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 746.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 710 134.00 | 710 134.00 | 548 238.00 | |
FG Production vendue services | 295 720.00 | 295 720.00 | 215 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 854.00 | 1 005 854.00 | 763 474.00 | |
FM Production stockée | -494 514.00 | 252 779.00 | ||
FQ Autres produits | 1 327.00 | 1 453.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 512 667.00 | 1 017 706.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166.00 | 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 298 256.00 | 853 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | 5 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 62 914.00 | 38 813.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 914.00 | 35 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 267.00 | 6 089.00 | ||
GE Autres charges | 123.00 | 1 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 419 899.00 | 940 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 768.00 | 76 785.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 917.00 | 4 663.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 917.00 | 4 663.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 614.00 | 47 494.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 614.00 | 47 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 697.00 | -42 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 070.00 | 33 955.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | 2 798.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 2 798.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | -2 798.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 442.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 584.00 | 1 022 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 109.00 | 988 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 475.00 | 33 599.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 768.00 | 2 342.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 34 633.00 | 24 253.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 212.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 475.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 887.00 | 1.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 212.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 476.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 888.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 907.00 | 6 267.00 | 47 174.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 107.00 | 6 267.00 | 58 374.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 41 008.00 | 41 008.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 008.00 | 41 008.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 41 008.00 | 41 008.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | 2 181.00 | ||
UX Autres créances clients | 585 423.00 | 585 423.00 | ||
VB T. V. A. | 30 449.00 | 30 449.00 | ||
VP Divers | 84 468.00 | 84 468.00 | ||
VC Groupe et associés | 319 732.00 | 319 732.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 867.00 | 70 867.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 120.00 | 1 093 120.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 217 469.00 | 217 469.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 722.00 | 8 722.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 365.00 | 350 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 996.00 | 18 996.00 | ||
VW T.V.A. | 114 592.00 | 114 592.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 075.00 | 117 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 063.00 | 36 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 287.00 | 877 287.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 60 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 113 119.00 | 607 022.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 095.00 | 35 431.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 467.00 | 33 294.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 750.00 | 41 500.00 | ||
ST Autres comptes | 100 825.00 | 135 937.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 256.00 | 853 185.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 836.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | 4 808.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 211.00 | 5 644.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 112 093.00 | 131 926.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 769.00 | 78 575.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||