ALTIX
Dépôt
| Dénomination | ALTIX |
| Siren | 509413431 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3691 |
| Numéro de Gestion | 2009B00230 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27100 Val-de-Reuil |
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 740 487.00 | 3 379 903.00 | 2 360 584.00 | 2 072 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 422.00 | 314 561.00 | 101 861.00 | 126 611.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 099 488.00 | 1 099 488.00 | 1 122 146.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 248.00 | 150 910.00 | 61 338.00 | 48 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 886.00 | 276 103.00 | 118 783.00 | 135 786.00 |
AX Avances et acomptes | 3 168.00 | 3 168.00 | ||
CU Autres participations | 47 641.00 | 47 641.00 | 47 641.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | 60 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 999 340.00 | 4 121 476.00 | 3 877 864.00 | 3 658 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612 336.00 | 1 612 336.00 | 1 899 680.00 | |
BN En cours de production de biens | 560 495.00 | 560 495.00 | 426 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 977 005.00 | 17 598.00 | 4 959 407.00 | 5 710 668.00 |
BZ Autres créances | 721 291.00 | 721 291.00 | 1 072 619.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 823.00 | 823.00 | 823.00 | |
CF Disponibilités | 821 919.00 | 821 919.00 | 15 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 372.00 | 68 372.00 | 86 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 762 241.00 | 17 598.00 | 8 744 643.00 | 9 212 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 761 581.00 | 4 139 075.00 | 12 622 506.00 | 12 871 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 21 109.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 830 357.00 | 1 830 357.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 464.00 | 163 464.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 068.00 | 106 068.00 | ||
DG Autres réserves | 1 758 133.00 | 1 893 502.00 | ||
DH Report à nouveau | 103 028.00 | 103 028.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 010.00 | -135 369.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 41 410.00 | 51 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 131 470.00 | 4 012 850.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 306 421.00 | 4 401 578.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 951.00 | 63 933.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 136.00 | 403 460.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 865.00 | 3 542 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 811 982.00 | 421 925.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 179.00 | 7 461.00 | ||
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 473 536.00 | 8 841 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 622 506.00 | 12 871 551.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 844 585.00 | 8 268 078.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 379.00 | 645 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 468.00 | 2 611.00 | 3 079.00 | 1 100.00 |
FD Production vendue biens | 1 864 892.00 | 10 232 568.00 | 12 097 460.00 | 12 583 912.00 |
FG Production vendue services | 47 280.00 | 133 164.00 | 180 444.00 | 322 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 641.00 | 10 368 343.00 | 12 280 984.00 | 12 907 459.00 |
FM Production stockée | 133 883.00 | -460 279.00 | ||
FN Production immobilisée | 918 540.00 | 867 538.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 44 649.00 | 60 262.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 204.00 | 139 120.00 | ||
FQ Autres produits | 186 116.00 | 213 353.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 626 376.00 | 13 727 453.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 727.00 | 198.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 837 697.00 | 3 336 816.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 287 344.00 | -463 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 854 317.00 | 7 645 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 872.00 | 79 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 880 399.00 | 1 826 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 770 688.00 | 754 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 752 205.00 | 649 354.00 | ||
GE Autres charges | 5 438.00 | 6 473.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 512 687.00 | 13 835 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 689.00 | -107 998.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 355.00 | 2 703.00 | ||
GN Différences positives de change | 172 463.00 | 164 457.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 175 818.00 | 167 160.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 841.00 | 93 442.00 | ||
GS Différences négatives de change | 89 072.00 | 92 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 159 914.00 | 186 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 905.00 | -19 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 594.00 | -127 001.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 669.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 7 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 12 369.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 12 956.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 500.00 | 7 780.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 083.00 | 20 737.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -8 368.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 822 695.00 | 13 906 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 693 684.00 | 14 042 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 010.00 | -135 369.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 805.00 | 33 387.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 204.00 | 74 444.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 153.00 | 6 418.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 740 487.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 380.00 | 938 530.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 364.00 | 48 937.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 984 730.00 | 987 468.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 740 487.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 610 302.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | 40 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 500.00 | 7 951 698.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 726 252.00 | 653 651.00 | 3 379 903.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 394.00 | 44 167.00 | 314 561.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 755.00 | 54 258.00 | 427 013.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 401.00 | 752 075.00 | 4 121 476.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 598.00 | 17 598.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 598.00 | 17 598.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 098.00 | 35 098.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 109.00 | 21 109.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 955 896.00 | 4 955 896.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | ||
VB T. V. A. | 227 592.00 | 227 592.00 | ||
VC Groupe et associés | 348 973.00 | 348 973.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 835.00 | 138 835.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 372.00 | 68 372.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806 669.00 | 5 785 560.00 | 21 109.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 147.00 | 783 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 523 273.00 | 986 273.00 | 2 282 000.00 | 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 865.00 | 2 977 865.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 310 688.00 | 310 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 378.00 | 238 378.00 | ||
VW T.V.A. | 227 289.00 | 227 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 627.00 | 35 627.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 951.00 | 91 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 194 400.00 | 5 565 449.00 | 2 282 000.00 | 346 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 953 642.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 521 447.00 | |||