TRANSPORT FERROVIAIRE SERVICES T.F.SERVICES
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORT FERROVIAIRE SERVICES T.F.SERVICES |
| Siren | 509485884 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43189 |
| Numéro de Gestion | 2008B08667 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 625 114.00 | 3 204 777.00 | 3 420 337.00 | 295 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 699 188.00 | 1 699 188.00 | 1 715 132.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 638.00 | 81 648.00 | 8 990.00 | 3 809.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | 13 560.00 | 27 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 428 501.00 | 3 286 425.00 | 5 142 076.00 | 2 042 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 764.00 | 44 764.00 | 43 922.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 203.00 | 2 466 203.00 | 1 641 821.00 | |
BZ Autres créances | 1 168 324.00 | 1 168 324.00 | 610 785.00 | |
CF Disponibilités | 2 198 800.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 38 045.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 679 291.00 | 3 679 291.00 | 4 533 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 107 793.00 | 3 286 425.00 | 8 821 368.00 | 6 575 774.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 183.00 | 1 565 936.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 768.00 | -1 087 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | 182 015.00 | 571 783.00 | ||
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 160 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 549 971.00 | 539 991.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 829 971.00 | 699 991.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 724.00 | 1 993 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257 132.00 | 2 538 097.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 340.00 | |||
EA Autres dettes | 1 537 185.00 | 772 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 809 381.00 | 5 304 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 821 368.00 | 6 575 774.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 196 316.00 | 5 120 940.00 | 13 317 256.00 | 11 968 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 196 316.00 | 5 120 940.00 | 13 317 256.00 | 11 968 318.00 |
FN Production immobilisée | 3 841 499.00 | 1 672 899.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 225.00 | 119 883.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 164 984.00 | 13 761 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 385 095.00 | 6 784 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 388 479.00 | 369 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 488 295.00 | 4 831 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 854 931.00 | 2 179 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 766 731.00 | 368 990.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 666.00 | 241 800.00 | ||
GE Autres charges | 492 722.00 | 94 584.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 507 918.00 | 14 870 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -342 935.00 | -1 109 010.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 11.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 711.00 | 2 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 711.00 | 2 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 708.00 | -2 273.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -347 643.00 | -1 111 283.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 233.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 233.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 125.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 531.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 165 094.00 | 13 761 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 554 862.00 | 14 848 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 768.00 | -1 087 753.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 830 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | 132 000.00 | -2 000.00 | 830 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | 132 000.00 | -2 000.00 | 830 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 976 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 44 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015 000.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||