COLIDIS
Dépôt
| Dénomination | COLIDIS |
| Siren | 509498192 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8192 |
| Numéro de Gestion | 2009B00478 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45230 CHATILLON COLIGNY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 312.00 | 426.00 | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 019.00 | 21 081.00 | 3 938.00 | 1 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 644.00 | 46 238.00 | 8 406.00 | 17 289.00 |
CU Autres participations | 2 028 393.00 | 2 028 393.00 | 2 013 993.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 387 786.00 | 387 786.00 | 350 736.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 219.00 | 55 219.00 | 51 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 555 801.00 | 71 632.00 | 2 484 169.00 | 2 436 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 686.00 | |
BT Marchandises | 1 558 208.00 | 1 558 208.00 | 1 554 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 398.00 | 1 785.00 | 19 612.00 | 45 010.00 |
BZ Autres créances | 289 708.00 | 289 708.00 | 464 733.00 | |
CF Disponibilités | 323 510.00 | 323 510.00 | 359 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 994.00 | 29 994.00 | 28 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 228 318.00 | 1 785.00 | 2 226 533.00 | 2 457 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 119.00 | 73 417.00 | 4 710 701.00 | 4 894 639.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 015 842.00 | 1 109 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 591.00 | -93 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 399 433.00 | 1 175 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 009.00 | 753 710.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 842.00 | 635 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 107.00 | 2 326 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 310.00 | 3 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 311 268.00 | 3 718 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 701.00 | 4 894 639.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 406.00 | 2 946 391.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 740.00 | 12 920.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 730 222.00 | 21 977 673.00 | ||
FD Production vendue biens | 353 698.00 | 352 580.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 083 921.00 | 22 330 253.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 621.00 | 10 529.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 835.00 | 83 949.00 | ||
FQ Autres produits | 16 588.00 | 14 705.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 190 965.00 | 22 439 436.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 217 903.00 | 17 878 564.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 871.00 | -221 659.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 902.00 | 49 519.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186.00 | -295.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 203 414.00 | 2 245 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 449.00 | 177 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 854 612.00 | 1 949 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 442 680.00 | 569 993.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 13 583.00 | 21 672.00 | ||
GE Autres charges | 19 175.00 | 16 143.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 960 034.00 | 22 687 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 230 931.00 | -248 082.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 547.00 | 3 776.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 547.00 | 3 778.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 789.00 | 12 388.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 789.00 | 12 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 242.00 | -8 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 689.00 | -256 692.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 137.00 | 51 282.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 137.00 | 92 082.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 774.00 | 2 874.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 774.00 | 43 674.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | 48 408.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 512.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 051.00 | -115 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 208 649.00 | 22 535 296.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 985 058.00 | 22 628 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 591.00 | -93 228.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 739.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 780.00 | 3 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416 086.00 | 55 312.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 605.00 | 59 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 739.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 664.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 471 398.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 555 801.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 1 317.00 | 4 312.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 839.00 | 10 481.00 | 67 319.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 834.00 | 11 797.00 | 71 632.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 387 786.00 | 387 786.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 219.00 | 55 219.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 398.00 | 21 398.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 708.00 | 289 708.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 994.00 | 29 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 104.00 | 341 099.00 | 443 005.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 740.00 | 55 740.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 269.00 | 114 407.00 | 377 862.00 | 90 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 638.00 | 33 638.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 460.00 | 1 892 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 647.00 | 435 647.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 514.00 | 311 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 268.00 | 2 843 406.00 | 377 862.00 | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 426.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | |||