PREFATEC FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PREFATEC FRANCE |
| Siren | 509539078 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4821 |
| Numéro de Gestion | 2008B00528 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 060.00 | 93 442.00 | 10 617.00 | 18 684.00 |
AN Terrains | 1.00 | |||
AP Constructions | 305 633.00 | 105 719.00 | 199 914.00 | 230 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 188.00 | 456 987.00 | 212 201.00 | 281 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 167.00 | 106 519.00 | 65 648.00 | 63 502.00 |
BF Prêts | 444.00 | 444.00 | 1 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 251 491.00 | 762 667.00 | 488 825.00 | 596 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | 1.00 | ||
BP En cours de production de services | 1.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | |||
BT Marchandises | 408 846.00 | 408 846.00 | 434 757.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 472.00 | 245 296.00 | 1 689 175.00 | 1 279 643.00 |
BZ Autres créances | 30 792.00 | 30 792.00 | 56 949.00 | |
CF Disponibilités | 2 016 261.00 | 2 016 261.00 | 900 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | 9 568.00 | 5 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 399 938.00 | 245 296.00 | 4 154 642.00 | 2 677 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 429.00 | 1 007 963.00 | 4 643 467.00 | 3 273 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 539.00 | 40 160.00 | ||
DH Report à nouveau | 400 133.00 | 361 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 852.00 | 87 572.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 758.00 | 15 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 361 283.00 | 1 254 365.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 307.00 | 166 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 726.00 | 221 763.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 207.00 | 941 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 724 585.00 | 605 091.00 | ||
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 055.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 282 184.00 | 2 019 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 467.00 | 3 273 523.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 783.00 | 1 882 851.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1.00 | |||
FG Production vendue services | 6 205 828.00 | 6 205 828.00 | 6 670 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 205 828.00 | 6 205 828.00 | 6 670 448.00 | |
FM Production stockée | 1.00 | |||
FN Production immobilisée | 1.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 46 954.00 | 11 283.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 821.00 | 64 838.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 328 604.00 | 6 746 574.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 352 587.00 | 3 712 592.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 911.00 | -120 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 003 746.00 | 1 092 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 045.00 | 53 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 995 330.00 | 1 099 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 468 628.00 | 510 005.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 464.00 | 139 901.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 512.00 | 129 251.00 | ||
GE Autres charges | 31.00 | 4 564.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 159 254.00 | 6 622 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 350.00 | 124 415.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 500.00 | 1.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 500.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 863.00 | 4 355.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 863.00 | 4 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 363.00 | -4 355.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 987.00 | 120 060.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 971.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 690.00 | 3 068.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 661.00 | 3 068.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 3 594.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 3 594.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 402.00 | -526.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 537.00 | 31 962.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 347 764.00 | 6 749 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 912.00 | 6 662 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 852.00 | 87 572.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 060.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 831.00 | 21 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 667.00 | 21 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 988.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | 444.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 332.00 | 1 251 491.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 376.00 | 8 066.00 | 93 442.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 827.00 | 119 397.00 | 669 225.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 203.00 | 127 464.00 | 762 667.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 444.00 | 444.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 369 591.00 | 369 591.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 564 881.00 | 1 564 881.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 617.00 | 3 617.00 | ||
VB T. V. A. | 21 956.00 | 21 956.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 219.00 | 5 219.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | 9 568.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 276.00 | 1 975 276.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 307.00 | 1 130 905.00 | 70 058.00 | 35 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 207.00 | 1 097 207.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 303.00 | 162 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 266.00 | 147 266.00 | ||
VW T.V.A. | 407 020.00 | 407 020.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 996.00 | 7 996.00 | ||
VI Groupe et associés | 223 726.00 | 223 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 184.00 | 3 176 783.00 | 70 058.00 | 35 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 666.00 | |||