SCALA SR3
Dépôt
| Dénomination | SCALA SR3 |
| Siren | 509544326 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51561 |
| Numéro de Gestion | 2008B25972 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 189 313.00 | 2 189 313.00 | 3 992 319.00 | |
AP Constructions | 13 839 216.00 | 6 428 545.00 | 7 410 670.00 | 10 773 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 478.00 | 265 478.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 848 697.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 294 211.00 | 6 428 545.00 | 9 865 666.00 | 15 614 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 838.00 | 335 561.00 | 865 277.00 | 813 241.00 |
BZ Autres créances | 1 351 846.00 | 1 351 846.00 | 1 062 368.00 | |
CF Disponibilités | 422 755.00 | 422 755.00 | 1 781 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 975 439.00 | 335 561.00 | 2 639 878.00 | 3 657 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 269 650.00 | 6 764 106.00 | 12 505 545.00 | 19 271 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 553 000.00 | 2 553 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 255 300.00 | 68 556.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 579 917.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 880 834.00 | 3 885 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 109 217.00 | 6 507 128.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 531 858.00 | 10 105 201.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421 830.00 | 788 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 703.00 | 1 067 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 763.00 | 73 534.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 495.00 | 51 184.00 | ||
EA Autres dettes | 687 679.00 | 679 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 396 328.00 | 12 764 735.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 505 545.00 | 19 271 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 863 431.00 | 2 863 431.00 | 4 101 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 431.00 | 2 863 431.00 | 4 101 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 359.00 | 348 340.00 | ||
FQ Autres produits | 1 678.00 | 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 030 469.00 | 4 450 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 040 871.00 | 1 786 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 506 282.00 | 769 899.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 852 104.00 | 1 086 801.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 561.00 | 165 359.00 | ||
GE Autres charges | 19 462.00 | 232 673.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 754 281.00 | 4 041 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 276 188.00 | 408 889.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 072.00 | 713.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 072.00 | 713.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 310 690.00 | 268 970.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 448.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 313 139.00 | 268 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -311 067.00 | -268 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 879.00 | 140 632.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 595 000.00 | 6 590 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 595 000.00 | 6 590 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 360.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 669 927.00 | 2 845 060.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679 287.00 | 2 845 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 915 713.00 | 3 744 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 627 540.00 | 11 040 876.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 746 707.00 | 7 155 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 880 834.00 | 3 885 572.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 322 582.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 902.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 171 484.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 294 006.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 294 211.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 556 856.00 | 852 104.00 | 1 980 416.00 | 6 428 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 556 856.00 | 852 104.00 | 1 980 416.00 | 6 428 545.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 165 359.00 | 335 561.00 | 165 359.00 | 335 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 359.00 | 335 561.00 | 165 359.00 | 335 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 335 561.00 | 165 359.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 205.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 552 684.00 | |||
UX Autres créances clients | 648 154.00 | |||
VB T. V. A. | 355 669.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 177.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 889.00 | 2 552 684.00 | 205.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 531 858.00 | 4 531 858.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 463.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 703.00 | 1 360 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 763.00 | 200 763.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 495.00 | 193 495.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 945 367.00 | 1 945 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 679.00 | 687 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 396 328.00 | 8 919 864.00 | 476 463.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 665 773.00 | |||