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SARBACANE SOFTWARE

Dépôt

DénominationSARBACANE SOFTWARE
Siren509568598
Cloture31/12/2020
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt19557
Numéro de Gestion2008B21578
Code Activité5829C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59510 HEM
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 32 832.00 29 250.00 3 582.00 3 658.00
AH Fonds commercial 629 086.00 629 086.00 629 086.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 13 177.00 9 980.00 3 196.00 3 585.00
AT Autres immobilisations corporelles 642 860.00 461 753.00 181 107.00 193 894.00
CU Autres participations 1 224 962.00 187 462.00 1 037 500.00
BD Autres titres immobilisés 561 482.00 561 482.00
BH Autres immobilisations financières 110 872.00 110 872.00 91 145.00
BJ TOTAL (I) 3 215 270.00 688 446.00 2 526 825.00 921 368.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 14 245.00 14 245.00 15 684.00
BX Clients et comptes rattachés 1 405 015.00 36 129.00 1 368 886.00 1 169 273.00
BZ Autres créances 779 275.00 779 275.00 803 829.00
CD Valeurs mobilières de placement 700 000.00 700 000.00 700 000.00
CF Disponibilités 5 041 368.00 5 041 368.00 4 084 829.00
CH Charges constatées d’avance 89 247.00 89 247.00 98 010.00
CJ TOTAL (II) 8 029 150.00 36 129.00 7 993 021.00 6 871 625.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 244 420.00 724 575.00 10 519 845.00 7 792 993.00
CR Parts à plus d’un an 28 318.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 169 967.00 167 817.00
DD Réserve légale (1) 16 997.00 16 782.00
DF Réserves réglementées (1) 32 183.00 32 183.00
DG Autres réserves 2 150.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 470 097.00 1 433 969.00
DL TOTAL (I) 2 689 244.00 1 652 901.00
DP Provisions pour risques 7 500.00 7 500.00
DR TOTAL (IV) 7 500.00 7 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 307 233.00 567 307.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 248 927.00 252 377.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 130 837.00 65 099.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 332 999.00 469 456.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 623 548.00 1 317 134.00
EA Autres dettes 25 716.00 65 258.00
EB Produits constatés d’avance (2) 4 153 841.00 3 395 962.00
EC TOTAL (IV) 7 823 101.00 6 132 592.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 519 845.00 7 792 993.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 530 018.00 5 245 418.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 11 840 482.00 887 697.00 12 728 180.00 10 054 823.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 840 482.00 887 697.00 12 728 180.00 10 054 823.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 100 804.00 31 739.00
FQ Autres produits 52.00 15.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 829 036.00 10 086 577.00
FW Autres achats et charges externes 4 560 681.00 3 578 962.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 238 590.00 154 228.00
FY Salaires et traitements 3 100 700.00 2 852 092.00
FZ Charges sociales 1 455 132.00 1 281 277.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 56 987.00 57 557.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12 531.00 11 335.00
GE Autres charges 1 565.00 1 774.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 426 186.00 7 937 224.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 402 850.00 2 149 353.00
GJ Produits financiers de participations 4 383.00 7 672.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 11 688.00 12 255.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 500 000.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 42 000.00
GP Total des produits financiers (V) 516 071.00 61 927.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 130.00 7 866.00
GS Différences négatives de change 12 832.00 322.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 500 000.00
GU Total des charges financières (VI) 517 962.00 8 188.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 892.00 53 739.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 400 958.00 2 203 092.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 512 448.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 512 448.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 550.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 512 448.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 512 448.00 550.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -550.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 325 076.00 296 670.00
HK Impôts sur les bénéfices 605 785.00 471 903.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 857 555.00 10 148 504.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 387 458.00 8 714 535.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 470 097.00 1 433 969.00
A1 ACTIF ‐ Placements 91 864.00 31 739.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 660 622.00 1 295.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 613 597.00 42 439.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 291 055.00 1 625 819.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 565 274.00 1 669 553.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 661 917.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 656 037.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 019 558.00 1 897 316.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 019 558.00 3 215 270.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27 878.00 1 372.00 29 250.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 416 118.00 55 615.00 471 733.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 443 996.00 56 987.00 500 983.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 7 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 7 500.00 7 500.00
9U sur immobilisations – titres de participation 187 462.00
6T Sur comptes clients 32 538.00 12 531.00 8 940.00 36 129.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 232 449.00 12 531.00 1 021 388.00 223 591.00
7C TOTAL GENERAL 1 239 949.00 12 531.00 1 021 388.00 231 091.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 12 531.00 8 940.00
UG ‐ Financières 500 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 512 448.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 110 872.00 110 872.00
VA Clients douteux ou litigieux 45 355.00 17 037.00 28 318.00
UX Autres créances clients 1 359 661.00 1 359 661.00
UY Personnel et comptes rattachés 15 018.00 15 018.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 110.00 3 110.00
VB T. V. A. 212 081.00 212 081.00
VC Groupe et associés 524 861.00 524 861.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24 205.00 24 205.00
VS Charges constatées d’avance 89 247.00 89 247.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 384 410.00 2 245 220.00 139 190.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 233.00 2 233.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 305 000.00 260 000.00 45 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 248 083.00 248 083.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 332 999.00 1 332 999.00
8C Personnel et comptes rattachés 560 681.00 560 681.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 339 713.00 339 713.00
8E Impôts sur les bénéfices 113 995.00 113 995.00
VW T.V.A. 514 023.00 514 023.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 95 137.00 95 137.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37 214.00 37 214.00
8L Produits constatés d’avance 4 153 841.00 4 153 841.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 702 919.00 7 409 836.00 293 083.00