SARBACANE SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | SARBACANE SOFTWARE |
| Siren | 509568598 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19557 |
| Numéro de Gestion | 2008B21578 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59510 HEM |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 832.00 | 29 250.00 | 3 582.00 | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 629 086.00 | 629 086.00 | 629 086.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 177.00 | 9 980.00 | 3 196.00 | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 860.00 | 461 753.00 | 181 107.00 | 193 894.00 |
CU Autres participations | 1 224 962.00 | 187 462.00 | 1 037 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 561 482.00 | 561 482.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 110 872.00 | 110 872.00 | 91 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 215 270.00 | 688 446.00 | 2 526 825.00 | 921 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 245.00 | 14 245.00 | 15 684.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 015.00 | 36 129.00 | 1 368 886.00 | 1 169 273.00 |
BZ Autres créances | 779 275.00 | 779 275.00 | 803 829.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 041 368.00 | 5 041 368.00 | 4 084 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 247.00 | 89 247.00 | 98 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 029 150.00 | 36 129.00 | 7 993 021.00 | 6 871 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 244 420.00 | 724 575.00 | 10 519 845.00 | 7 792 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 318.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 169 967.00 | 167 817.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 997.00 | 16 782.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 32 183.00 | 32 183.00 | ||
DG Autres réserves | 2 150.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 470 097.00 | 1 433 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 689 244.00 | 1 652 901.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 233.00 | 567 307.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 927.00 | 252 377.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 837.00 | 65 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 999.00 | 469 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 548.00 | 1 317 134.00 | ||
EA Autres dettes | 25 716.00 | 65 258.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 153 841.00 | 3 395 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 823 101.00 | 6 132 592.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 519 845.00 | 7 792 993.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 530 018.00 | 5 245 418.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 11 840 482.00 | 887 697.00 | 12 728 180.00 | 10 054 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 840 482.00 | 887 697.00 | 12 728 180.00 | 10 054 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 804.00 | 31 739.00 | ||
FQ Autres produits | 52.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 829 036.00 | 10 086 577.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 560 681.00 | 3 578 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 590.00 | 154 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 100 700.00 | 2 852 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 455 132.00 | 1 281 277.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 987.00 | 57 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 531.00 | 11 335.00 | ||
GE Autres charges | 1 565.00 | 1 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 426 186.00 | 7 937 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 402 850.00 | 2 149 353.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 383.00 | 7 672.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 688.00 | 12 255.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 516 071.00 | 61 927.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 130.00 | 7 866.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 832.00 | 322.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 517 962.00 | 8 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 892.00 | 53 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 400 958.00 | 2 203 092.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 512 448.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 448.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 448.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 448.00 | 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 076.00 | 296 670.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 605 785.00 | 471 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 857 555.00 | 10 148 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 387 458.00 | 8 714 535.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 470 097.00 | 1 433 969.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 864.00 | 31 739.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 622.00 | 1 295.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 597.00 | 42 439.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 055.00 | 1 625 819.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 274.00 | 1 669 553.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 917.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 656 037.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 019 558.00 | 1 897 316.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 019 558.00 | 3 215 270.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 878.00 | 1 372.00 | 29 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 118.00 | 55 615.00 | 471 733.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 996.00 | 56 987.00 | 500 983.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 187 462.00 | |||
6T Sur comptes clients | 32 538.00 | 12 531.00 | 8 940.00 | 36 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232 449.00 | 12 531.00 | 1 021 388.00 | 223 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 949.00 | 12 531.00 | 1 021 388.00 | 231 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 531.00 | 8 940.00 | ||
UG ‐ Financières | 500 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 512 448.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 110 872.00 | 110 872.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 355.00 | 17 037.00 | 28 318.00 | |
UX Autres créances clients | 1 359 661.00 | 1 359 661.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 018.00 | 15 018.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | ||
VB T. V. A. | 212 081.00 | 212 081.00 | ||
VC Groupe et associés | 524 861.00 | 524 861.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 205.00 | 24 205.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 247.00 | 89 247.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 410.00 | 2 245 220.00 | 139 190.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 000.00 | 260 000.00 | 45 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 083.00 | 248 083.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 999.00 | 1 332 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 560 681.00 | 560 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 713.00 | 339 713.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 113 995.00 | 113 995.00 | ||
VW T.V.A. | 514 023.00 | 514 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 137.00 | 95 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 214.00 | 37 214.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 153 841.00 | 4 153 841.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 702 919.00 | 7 409 836.00 | 293 083.00 | |