OCI 51
Dépôt
| Dénomination | OCI 51 |
| Siren | 509583902 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6254 |
| Numéro de Gestion | 2008B00859 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 864 339.00 | 864 339.00 | ||
AH Fonds commercial | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 649.00 | 290.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 364.00 | 877 798.00 | 186 566.00 | 205 043.00 |
AX Avances et acomptes | 24 759.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 25 523.00 | 25 523.00 | 25 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 705 165.00 | 1 742 786.00 | 962 380.00 | 1 005 905.00 |
BT Marchandises | 112 751.00 | 18 394.00 | 94 357.00 | 89 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 876.00 | 24 059.00 | 1 426 818.00 | 1 384 063.00 |
BZ Autres créances | 194 526.00 | 194 526.00 | 209 074.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 4 170.00 | 295 830.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 140 296.00 | 1 140 296.00 | 441 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 169.00 | 97 169.00 | 52 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 296 842.00 | 46 623.00 | 3 250 220.00 | 2 476 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 008.00 | 1 789 409.00 | 4 212 599.00 | 3 482 415.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 636 312.00 | 600 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 692.00 | 435 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 828 004.00 | 1 641 312.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 747.00 | 179 456.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 713.00 | 22 206.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 727.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 112.00 | 774 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 612 073.00 | 609 455.00 | ||
EA Autres dettes | 51 012.00 | 21 142.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 212.00 | 233 878.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 384 595.00 | 1 841 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 599.00 | 3 482 415.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 48 713.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 846 677.00 | 1 846 677.00 | 1 846 532.00 | |
FG Production vendue services | 4 434 298.00 | 5 477.00 | 4 439 775.00 | 4 157 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 280 976.00 | 5 477.00 | 6 286 453.00 | 6 003 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 229.00 | 3 063.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 636.00 | 230 966.00 | ||
FQ Autres produits | 612.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 480 929.00 | 6 238 006.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 285 984.00 | 1 388 731.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -552.00 | -56 996.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 266 609.00 | 2 192 902.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 973.00 | 101 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 348 754.00 | 1 311 426.00 | ||
FZ Charges sociales | 562 169.00 | 580 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 327.00 | 90 660.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 769.00 | 23 032.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 11 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 675 047.00 | 5 644 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 805 883.00 | 593 981.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47.00 | 276.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47.00 | 276.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 170.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 757.00 | 1 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 927.00 | 1 176.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 880.00 | -900.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 800 003.00 | 593 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 4 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 395.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 154 884.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 893.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 46 893.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 094.00 | 107 991.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 219 405.00 | 265 548.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 488 976.00 | 6 393 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 902 285.00 | 5 957 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 692.00 | 435 524.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 278.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 085.00 | 75 467.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 523.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 886.00 | 75 467.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 759.00 | 23 428.00 | 1 064 364.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 523.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 759.00 | 23 428.00 | 2 705 165.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864 698.00 | 290.00 | 864 988.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 283.00 | 92 037.00 | 21 522.00 | 877 798.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 981.00 | 92 327.00 | 21 522.00 | 1 742 786.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 22 899.00 | 18 394.00 | 22 899.00 | 18 394.00 |
6T Sur comptes clients | 17 684.00 | 6 375.00 | 24 059.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 170.00 | 4 170.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 583.00 | 28 939.00 | 22 899.00 | 46 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 583.00 | 28 939.00 | 22 899.00 | 46 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 769.00 | 22 899.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 170.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 523.00 | 25 523.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 459.00 | 36 459.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 414 417.00 | 1 414 417.00 | ||
VB T. V. A. | 78 893.00 | 78 893.00 | ||
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 026.00 | 21 026.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 775.00 | 91 775.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 169.00 | 97 169.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 096.00 | 1 742 572.00 | 25 523.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 498.00 | 505 160.00 | 60 339.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 112.00 | 811 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 993.00 | 254 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 552.00 | 195 552.00 | ||
VW T.V.A. | 147 397.00 | 147 397.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 131.00 | 14 131.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 033.00 | 48 033.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 012.00 | 51 012.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 246 212.00 | 146 752.00 | 99 460.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 869.00 | 2 176 070.00 | 159 799.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 103.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 461.00 | |||