FORMERET HOLDING
Dépôt
| Dénomination | FORMERET HOLDING |
| Siren | 509604898 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110036 |
| Numéro de Gestion | 2008B26866 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 204.00 | 7 204.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 359.00 | 13 923.00 | 436.00 | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 777.00 | 211 359.00 | 86 418.00 | 112 616.00 |
AX Avances et acomptes | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
CU Autres participations | 10 709 704.00 | 10 709 704.00 | 10 709 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 070 544.00 | 232 486.00 | 10 838 058.00 | 10 849 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 667.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 203 933.00 | 203 933.00 | 225 475.00 | |
BZ Autres créances | 1 010 306.00 | 1 010 306.00 | 612 316.00 | |
CF Disponibilités | 49 039.00 | 49 039.00 | 389 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 067.00 | 22 067.00 | 21 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 285 346.00 | 1 285 346.00 | 1 251 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 355 890.00 | 232 486.00 | 12 123 404.00 | 12 101 461.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 235 000.00 | 8 235 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 352 115.00 | 337 182.00 | ||
DG Autres réserves | 500 000.00 | 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 772 262.00 | 1 051 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 237.00 | 298 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 374 614.00 | 10 171 877.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 629.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 329.00 | 680 965.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 937.00 | 64 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 487.00 | 290 859.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796 642.00 | 892 622.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 748 790.00 | 1 929 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 123 404.00 | 12 101 461.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 790.00 | 1 929 584.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 402 647.00 | 1 402 647.00 | 1 412 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 647.00 | 1 402 647.00 | 1 412 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 557.00 | 30 052.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 16 060.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 440 210.00 | 1 458 330.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 355 626.00 | 370 498.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 297.00 | 20 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 688 390.00 | 651 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 320 624.00 | 294 049.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 913.00 | 33 090.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 5 011.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 433 857.00 | 1 374 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 353.00 | 83 862.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 518 480.00 | 369 520.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 227.00 | 32 737.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 553 707.00 | 402 257.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 869.00 | 15 854.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 869.00 | 15 854.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 545 837.00 | 386 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 552 190.00 | 470 264.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 943.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 943.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 1 280.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 138.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 207 418.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | -179 475.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 773.00 | -7 865.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 917.00 | 1 888 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 680.00 | 1 589 875.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 237.00 | 298 654.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 385.00 | 33 960.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 557.00 | 30 052.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 563.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 227.00 | 18 050.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 733 704.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 052 494.00 | 18 050.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 563.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 277.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 733 704.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 070 544.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 962.00 | 3 165.00 | 21 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 611.00 | 26 748.00 | 211 359.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 573.00 | 29 913.00 | 232 486.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 203 933.00 | 203 933.00 | ||
VB T. V. A. | 17 304.00 | 17 304.00 | ||
VC Groupe et associés | 993 002.00 | 993 002.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 067.00 | 22 067.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 307.00 | 1 236 307.00 | 24 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 937.00 | 72 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 606.00 | 42 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 282.00 | 81 282.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 200 038.00 | 200 038.00 | ||
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 561.00 | 12 561.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796 642.00 | 796 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 513 329.00 | 513 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 790.00 | 1 748 790.00 | ||