RESIDENCE LE MONTHEARD
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LE MONTHEARD |
| Siren | 509618351 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 6707 |
| Numéro de Gestion | 2009B00646 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 3 864.00 | 180.00 | 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 740.00 | 1 885 740.00 | 1 885 740.00 | |
AN Terrains | 8 449.00 | 1 494.00 | 6 955.00 | 3 719.00 |
AP Constructions | 27 734.00 | 4 057.00 | 23 677.00 | 18 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 193.00 | 13 597.00 | 17 596.00 | 14 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 194.00 | 498 895.00 | 241 299.00 | 200 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 457.00 | 13 457.00 | 2 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 503.00 | 18 503.00 | 4.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 729 315.00 | 521 907.00 | 2 207 407.00 | 2 125 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 627.00 | 16 627.00 | 13 694.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 843.00 | 125 843.00 | 189 020.00 | |
BZ Autres créances | 1 761 110.00 | 1 761 110.00 | 654 645.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 723 665.00 | 723 665.00 | 657 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 627 347.00 | 7 627 347.00 | 6 515 832.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 356 662.00 | 521 907.00 | 9 834 755.00 | 8 640 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 14 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 743 300.00 | 3 743 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 608 491.00 | 2 270 849.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 558.00 | 408 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 592 969.00 | 6 438 411.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 022.00 | 210 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 378.00 | 313 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 735.00 | 567 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 568 388.00 | 427 264.00 | ||
EA Autres dettes | 134 670.00 | 108 237.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 593.00 | 576 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 241 786.00 | 2 202 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 834 755.00 | 8 640 955.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 789 263.00 | 21 830.00 | 5 811 093.00 | 5 693 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 789 263.00 | 21 830.00 | 5 811 093.00 | 5 693 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 792.00 | 8 176.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 537.00 | 25 966.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 091 462.00 | 5 728 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 741.00 | 220 871.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 933.00 | 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 992 590.00 | 1 994 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 452.00 | 228 445.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 377 604.00 | 1 887 446.00 | ||
FZ Charges sociales | 814 491.00 | 656 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 309.00 | 53 910.00 | ||
GE Autres charges | 145 957.00 | 145 262.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 870 210.00 | 5 187 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 221 252.00 | 540 826.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 097.00 | 1 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 115 381.00 | 100 932.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 117 478.00 | 102 089.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 299.00 | 4 351.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 299.00 | 4 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 114 178.00 | 97 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 335 431.00 | 638 565.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 199.00 | 382.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 861.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 199.00 | 1 243.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 560.00 | 10 414.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 174.00 | 1 321.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 734.00 | 11 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | -10 492.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 175.00 | 53 777.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 163.00 | 165 654.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 222 139.00 | 5 831 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 582.00 | 5 422 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 558.00 | 408 642.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889 784.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 662.00 | 131 269.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | 21 582.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 450.00 | 152 851.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889 784.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 904.00 | 821 027.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 083.00 | 18 503.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 083.00 | 54 904.00 | 2 729 315.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | 180.00 | 3 864.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 644.00 | 64 129.00 | 51 730.00 | 518 043.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 328.00 | 64 309.00 | 51 730.00 | 521 907.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 503.00 | 18 503.00 | ||
UX Autres créances clients | 125 843.00 | 125 843.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 037.00 | 71 037.00 | ||
VB T. V. A. | 56 847.00 | 56 847.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 506 526.00 | 1 506 526.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 294.00 | 121 294.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 559.00 | 1 905 559.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 963.00 | 924 963.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 059.00 | 70 059.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 378.00 | 121 078.00 | 254 728.00 | 28 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 735.00 | 594 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 266 766.00 | 266 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 218.00 | 269 218.00 | ||
VW T.V.A. | 20 034.00 | 20 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 370.00 | 12 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 670.00 | 134 670.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 544 593.00 | 544 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 786.00 | 2 958 487.00 | 254 728.00 | 28 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 000.00 | |||