CALLIMEDIA
Dépôt
| Dénomination | CALLIMEDIA |
| Siren | 509623385 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12016 |
| Numéro de Gestion | 2008B02662 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 871 724.00 | 871 724.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332 672.00 | 2 179 683.00 | 152 989.00 | 366 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 784.00 | 1 830 784.00 | 1 830 784.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 530.00 | 29 200.00 | 1 330.00 | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 965.00 | 142 134.00 | 34 831.00 | 13 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 138.00 | 23 138.00 | 24 719.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 265 814.00 | 3 222 741.00 | 2 043 072.00 | 2 236 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 448.00 | 7 200.00 | 1 309 248.00 | 853 793.00 |
BZ Autres créances | 131 638.00 | 131 638.00 | 180 217.00 | |
CF Disponibilités | 726 027.00 | 726 027.00 | 49 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 205.00 | 25 205.00 | 19 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 199 319.00 | 7 200.00 | 2 192 119.00 | 1 103 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 133.00 | 3 229 942.00 | 4 235 191.00 | 3 340 166.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 857 385.00 | 857 385.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 438.00 | 125 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 494.00 | 36 494.00 | ||
DG Autres réserves | 512 732.00 | 512 732.00 | ||
DH Report à nouveau | -460 081.00 | -567 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 958.00 | 106 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 330 926.00 | 1 071 968.00 | ||
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 45 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 45 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 648.00 | 355 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 183.00 | 1 002 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 426.00 | 298 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 538 815.00 | 355 634.00 | ||
EA Autres dettes | 199 948.00 | 196 694.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 244.00 | 14 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 874 265.00 | 2 223 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 191.00 | 3 340 166.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 265.00 | 1 432 445.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 938.00 | 347 133.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 223.00 | 1 223.00 | 42.00 | |
FG Production vendue services | 2 812 782.00 | 2 812 782.00 | 2 561 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 005.00 | 2 814 005.00 | 2 561 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 914.00 | 22 593.00 | ||
FQ Autres produits | 4 778.00 | 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 844 697.00 | 2 584 131.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 634 517.00 | 723 892.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 788.00 | 34 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 182 795.00 | 972 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 493 327.00 | 413 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 225 021.00 | 268 049.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 487.00 | 4 713.00 | ||
GE Autres charges | 20 912.00 | 28 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 591 847.00 | 2 445 940.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 252 850.00 | 138 191.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 240.00 | 354.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 240.00 | 360.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 108.00 | 21 054.00 | ||
GS Différences négatives de change | 68.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 176.00 | 21 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 936.00 | -20 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231 914.00 | 117 497.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 011.00 | 32 069.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 011.00 | 102 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | 42 638.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967.00 | 112 763.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 044.00 | -10 569.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 949.00 | 2 686 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 991.00 | 2 579 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 958.00 | 106 928.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 914.00 | 22 593.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 18 481.00 | 27 764.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 724.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 193 267.00 | 720.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 809.00 | 32 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 719.00 | 203.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234 519.00 | 33 079.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 724.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 193 987.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 965.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 785.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | 23 138.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 785.00 | 5 265 814.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 724.00 | 871 724.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994 566.00 | 214 318.00 | 2 208 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 431.00 | 10 703.00 | 142 134.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 721.00 | 225 021.00 | 3 222 741.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 4 713.00 | 2 487.00 | 7 200.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 713.00 | 2 487.00 | 7 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 713.00 | 2 487.00 | 7 200.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 138.00 | 23 138.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 618.00 | 8 618.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 307 831.00 | 1 307 831.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | ||
VB T. V. A. | 29 497.00 | 29 497.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 293.00 | 100 293.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 205.00 | 25 205.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 429.00 | 1 473 292.00 | 23 138.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 938.00 | 229 938.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 710.00 | 6 710.00 | 600 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842 899.00 | 253 899.00 | 574 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 426.00 | 190 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 789.00 | 89 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 037.00 | 189 037.00 | ||
VW T.V.A. | 251 982.00 | 251 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 007.00 | 8 007.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 285.00 | 4 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 948.00 | 199 948.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 261 244.00 | 261 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 265.00 | 1 685 265.00 | 1 174 000.00 | 15 000.00 |