D.M.O.
Dépôt
| Dénomination | D.M.O. |
| Siren | 509625992 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3237 |
| Numéro de Gestion | 2017D00079 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 130 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 38 407.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | 2 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | 762.00 | 762.00 | 170 744.00 | |
BT Marchandises | 61 592.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 23 134.00 | |||
BZ Autres créances | 242 725.00 | 242 725.00 | 7 001.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 2 553.00 | 2 553.00 | 13 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 245 444.00 | 245 444.00 | 105 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 206.00 | 246 206.00 | 276 688.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 127 799.00 | 59 524.00 | ||
DH Report à nouveau | -63 948.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 106.00 | 4 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 155 857.00 | 106 751.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 099.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 467.00 | 104 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 19 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 388.00 | 10 778.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 348.00 | 169 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 206.00 | 276 688.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 576.00 | 144 179.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 87 467.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 107 875.00 | 107 875.00 | 267 574.00 | |
FG Production vendue services | 7.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 875.00 | 107 875.00 | 267 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93.00 | 433.00 | ||
FQ Autres produits | 448.00 | 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 415.00 | 268 115.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 193.00 | 101 821.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 664.00 | 11 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 804.00 | 60 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | 3 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 465.00 | 44 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 851.00 | 23 021.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 560.00 | 12 977.00 | ||
GE Autres charges | 13 924.00 | 3 477.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 156 276.00 | 260 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 860.00 | 7 584.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 162.00 | 1 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 162.00 | 1 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -162.00 | -1 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 022.00 | 5 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 928.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 478.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 928.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 422.00 | 868.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 350.00 | 868.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 128.00 | -868.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 893.00 | 268 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 787.00 | 263 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 106.00 | 4 327.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | 762.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 550.00 | 762.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | |||
VB T. V. A. | 1 605.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 637.00 | 243 637.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | ||
VI Groupe et associés | 87 467.00 | 87 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 348.00 | 90 348.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 555.00 | |||