Les Maisonnées de Calais
Dépôt
| Dénomination | Les Maisonnées de Calais |
| Siren | 509626529 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3480 |
| Numéro de Gestion | 2012B00671 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 Calais |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 263.00 | 17 119.00 | 4 144.00 | 6 838.00 |
AH Fonds commercial | 3 276 000.00 | 3 276 000.00 | 3 276 000.00 | |
AP Constructions | 10 156.00 | 6 269.00 | 3 887.00 | 4 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 206.00 | 238 457.00 | 45 749.00 | 38 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 287.00 | 312 838.00 | 150 449.00 | 149 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 871.00 | 13 871.00 | ||
AX Avances et acomptes | 7 407.00 | 7 407.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 076 191.00 | 574 683.00 | 3 501 508.00 | 3 475 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 322.00 | 5 322.00 | 5 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 038.00 | 14 856.00 | 40 182.00 | 47 987.00 |
BZ Autres créances | 66 383.00 | 66 383.00 | 308 854.00 | |
CF Disponibilités | 233 577.00 | 233 577.00 | 127 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 508.00 | 12 508.00 | 14 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 372 827.00 | 14 856.00 | 357 971.00 | 505 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 017.00 | 589 539.00 | 3 859 479.00 | 3 981 279.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 552 986.00 | 2 552 986.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 92 580.00 | 78 180.00 | ||
DG Autres réserves | 81 202.00 | 88 267.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 985.00 | 287 798.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 885 753.00 | 3 007 231.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 176.00 | 306 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 776.00 | 261 923.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 397.00 | 362 713.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 958.00 | 15 201.00 | ||
EA Autres dettes | 103 419.00 | 7 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 953 726.00 | 954 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 479.00 | 3 981 279.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 322 176.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 829 951.00 | 3 829 951.00 | 3 991 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 951.00 | 3 829 951.00 | 3 991 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 530.00 | 54 211.00 | ||
FQ Autres produits | 600.00 | 259.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 906 081.00 | 4 045 585.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 454.00 | 183 665.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 359.00 | -313.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 295 968.00 | 1 275 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 496.00 | 194 615.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 509 352.00 | 1 485 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 484 265.00 | 545 589.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 649.00 | 48 265.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 441.00 | 9 415.00 | ||
GE Autres charges | 1 557.00 | 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 682 541.00 | 3 742 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 540.00 | 302 878.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 253.00 | 1 320.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 253.00 | 1 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 253.00 | -1 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 221 287.00 | 301 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 1 262.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 1 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -1 262.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 077.00 | 17 161.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 161.00 | -4 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 081.00 | 4 045 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 097.00 | 3 757 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 985.00 | 287 798.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297 263.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 753.00 | 72 769.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996 016.00 | 72 769.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297 263.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 771 521.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 068 784.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 425.00 | 2 694.00 | 17 119.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 609.00 | 51 956.00 | 557 565.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 034.00 | 54 650.00 | 574 684.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 15 673.00 | 15 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 365.00 | 39 365.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 899.00 | 54 899.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 384.00 | 11 384.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 508.00 | 12 508.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 929.00 | 133 929.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 959.00 | 185 959.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 776.00 | 196 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 617.00 | 114 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 314.00 | 122 314.00 | ||
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 178.00 | 69 178.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 958.00 | 24 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 217.00 | 136 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 419.00 | 103 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 725.00 | 953 725.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | |||