HARWELL MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | HARWELL MANAGEMENT |
| Siren | 509628004 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111786 |
| Numéro de Gestion | 2011B10884 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 750.00 | 79 169.00 | 17 580.00 | 36 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 771.00 | 225 222.00 | 116 548.00 | 145 590.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | 100.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 606.00 | 54 606.00 | 54 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 508 228.00 | 304 492.00 | 203 735.00 | 251 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288 892.00 | 3 288 892.00 | 3 573 454.00 | |
BZ Autres créances | 2 030 300.00 | 2 030 300.00 | 566 921.00 | |
CF Disponibilités | 5 394 237.00 | 5 394 237.00 | 3 431 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 378.00 | 127 378.00 | 90 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 840 809.00 | 10 840 809.00 | 7 662 928.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 349 037.00 | 304 492.00 | 11 044 545.00 | 7 914 554.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 836 257.00 | 2 902 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 031.00 | 934 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 202 288.00 | 4 034 257.00 | ||
DP Provisions pour risques | 398 958.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 398 958.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 950.00 | 1 889.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 598.00 | 441 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 685.00 | 730 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201 948.00 | 2 434 728.00 | ||
EA Autres dettes | 182 309.00 | 200 914.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 807.00 | 70 837.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 443 299.00 | 3 880 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 044 545.00 | 7 914 554.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 140 221.00 | 179 280.00 | 14 319 501.00 | 16 798 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 140 221.00 | 179 280.00 | 14 319 501.00 | 16 798 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 589.00 | 97 377.00 | ||
FQ Autres produits | 265 866.00 | 385 301.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 702 957.00 | 17 281 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 058 843.00 | 2 695 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374 178.00 | 386 187.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 246 262.00 | 8 784 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 294 400.00 | 4 017 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 013.00 | 93 209.00 | ||
GE Autres charges | 247 009.00 | 359 504.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 305 707.00 | 16 336 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 397 250.00 | 944 827.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 700.00 | 187.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 932.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 700.00 | 11 119.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 312.00 | 6 326.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 761.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 074.00 | 6 426.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 373.00 | 4 693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 393 876.00 | 949 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 857.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 110.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 110.00 | 18 857.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 517.00 | 10 098.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 806.00 | 1 719.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 958.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 282.00 | 11 818.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 172.00 | 7 039.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 199.00 | 36 196.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -151 127.00 | -13 792.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 784 768.00 | 17 311 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 616 737.00 | 16 376 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 031.00 | 934 156.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 017.00 | 24 152.00 | 79 169.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 630.00 | 60 862.00 | 71 269.00 | 225 223.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 647.00 | 85 014.00 | 71 269.00 | 304 492.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 398 958.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 958.00 | 398 958.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 017.00 | 24 152.00 | 79 169.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 235 630.00 | 60 862.00 | 71 269.00 | 225 223.00 |
06 aucun libellé | 100.00 | 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 747.00 | 85 014.00 | 71 269.00 | 304 492.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 607.00 | 54 607.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 446 572.00 | 5 446 572.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501 178.00 | 5 446 572.00 | 54 607.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 950.00 | 2 501 950.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 598.00 | 445 598.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 686.00 | 986 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 201 948.00 | 2 201 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 309.00 | 182 309.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 124 807.00 | 124 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 299.00 | 6 443 299.00 | ||