FORMUL'A
Dépôt
| Dénomination | FORMUL'A |
| Siren | 509640546 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16444 |
| Numéro de Gestion | 2009B00637 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59420 MOUVAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 963.00 | 15 963.00 | ||
AH Fonds commercial | 540 768.00 | 540 768.00 | 540 768.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 339.00 | 75 570.00 | 8 769.00 | 18 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 483.00 | 425 373.00 | 148 110.00 | 225 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 349.00 | 36 349.00 | 35 608.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 250 901.00 | 516 905.00 | 733 996.00 | 820 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 645.00 | 29 645.00 | 50 404.00 | |
BT Marchandises | 18 778.00 | 18 778.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 489 366.00 | 340 412.00 | 148 954.00 | 405 335.00 |
BZ Autres créances | 54 498.00 | 54 498.00 | 40 666.00 | |
CF Disponibilités | 46 936.00 | 46 936.00 | 51 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 738.00 | 19 738.00 | 20 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | 658 959.00 | 340 412.00 | 318 547.00 | 568 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 860.00 | 857 317.00 | 1 052 543.00 | 1 388 833.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 458.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 016 018.00 | -855 954.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 793.00 | -160 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 244 554.00 | -1 007 218.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 958.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862 506.00 | 1 924 769.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 858.00 | 134 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 220.00 | 279 166.00 | ||
EA Autres dettes | 56 440.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 233.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 297 097.00 | 2 396 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 543.00 | 1 388 833.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 508.00 | 7 508.00 | 16 733.00 | |
FG Production vendue services | 888 400.00 | 1 486.00 | 889 886.00 | 1 257 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 908.00 | 1 486.00 | 897 394.00 | 1 274 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 918.00 | 49 933.00 | ||
FQ Autres produits | 124.00 | 1 240.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 940 435.00 | 1 325 692.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 523.00 | 6 582.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 778.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 797.00 | 23 127.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 052.00 | 11 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 333 129.00 | 514 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 098.00 | 32 856.00 | ||
FY Salaires et traitements | 483 799.00 | 521 851.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 466.00 | 191 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 527.00 | 92 789.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 380.00 | 84 533.00 | ||
GE Autres charges | 50 394.00 | 50 088.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 387.00 | 1 529 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -197 952.00 | -203 618.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 039.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26.00 | 509 322.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 589.00 | 560 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 589.00 | 560 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 562.00 | -51 514.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -223 515.00 | -255 132.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 100.00 | 49 651.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 758.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 857.00 | 49 651.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 463.00 | 10 046.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 758.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 897.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 118.00 | 10 046.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 261.00 | 39 604.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -91 982.00 | -55 463.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 318.00 | 1 884 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 112.00 | 2 044 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 793.00 | -160 064.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 731.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 347.00 | 458.00 | 2 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 608.00 | 741.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 685.00 | 458.00 | 3 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 731.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | 657 821.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 349.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 767.00 | 1 250 901.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 963.00 | 15 963.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 425.00 | 88 526.00 | 9.00 | 500 942.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 388.00 | 88 526.00 | 9.00 | 516 905.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 218 230.00 | 122 277.00 | 96.00 | 340 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 230.00 | 122 277.00 | 96.00 | 340 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 230.00 | 122 277.00 | 96.00 | 340 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 36 349.00 | 36 349.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 406 950.00 | 406 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 82 415.00 | 82 415.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | ||
VB T. V. A. | 21 729.00 | 21 729.00 | ||
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 193.00 | 28 193.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 738.00 | 19 738.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 950.00 | 563 601.00 | 36 349.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 862 506.00 | 1 862 506.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 858.00 | 128 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 253.00 | 45 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 589.00 | 119 589.00 | ||
VW T.V.A. | 131 485.00 | 131 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 892.00 | 8 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 097.00 | 2 297 097.00 | ||