BatiSafe
Dépôt
| Dénomination | BatiSafe |
| Siren | 509666616 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 11049 |
| Numéro de Gestion | 2009B00002 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73420 Méry |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 077.00 | 182 683.00 | 285 393.00 | 325 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 324.00 | 11 124.00 | 21 200.00 | 10 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 443.00 | 208 361.00 | 297 081.00 | 280 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 165.00 | |||
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 8 278.00 | 8 278.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 497.00 | 42 497.00 | 41 032.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 058 621.00 | 402 169.00 | 656 451.00 | 682 293.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 592 996.00 | 10 445.00 | 582 550.00 | 490 684.00 |
BZ Autres créances | 360 273.00 | 360 273.00 | 144 833.00 | |
CF Disponibilités | 678 898.00 | 678 898.00 | 555 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 480.00 | 57 480.00 | 72 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 689 649.00 | 10 445.00 | 1 679 204.00 | 1 266 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 270.00 | 412 614.00 | 2 335 656.00 | 1 948 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 277.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 328.00 | 95 328.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 960.00 | |||
DG Autres réserves | 58 346.00 | 63 160.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 772.00 | -3 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 65 862.00 | 264 635.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 869.00 | 937 861.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 921.00 | 741.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | 1 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 468.00 | 309 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 496 375.00 | 336 761.00 | ||
EA Autres dettes | 152 861.00 | 37 894.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 853.00 | 60 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 269 793.00 | 1 684 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 656.00 | 1 948 707.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 882.00 | 829 572.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 531 369.00 | 1 531 369.00 | 1 693 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 369.00 | 1 531 369.00 | 1 693 059.00 | |
FM Production stockée | -3 000.00 | 3 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 646.00 | 100 162.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 645.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 313.00 | 12 460.00 | ||
FQ Autres produits | 429.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 546 759.00 | 1 813 366.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 565 818.00 | 808 560.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 135.00 | 13 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 739 507.00 | 735 557.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 247.00 | 266 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 079.00 | 79 518.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 640.00 | 4 220.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 752 445.00 | 1 907 511.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -205 686.00 | -94 145.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 195.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 195.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 303.00 | 11 976.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 303.00 | 11 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 303.00 | -11 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -217 990.00 | -105 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 159.00 | 11 119.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 159.00 | 11 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | 660.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | 2 568.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 133.00 | 8 551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 084.00 | -93 520.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 918.00 | 1 824 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 691.00 | 1 828 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 772.00 | -3 853.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 518.00 | 56 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 834.00 | 80 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 032.00 | 11 744.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 384.00 | 148 999.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 081.00 | 83 727.00 | 193 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 010.00 | 64 352.00 | 208 362.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 091.00 | 148 079.00 | 402 170.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 714.00 | 4 641.00 | 910.00 | 10 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 714.00 | 4 641.00 | 910.00 | 10 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 714.00 | 4 641.00 | 910.00 | 10 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 641.00 | 910.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 278.00 | 8 278.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 498.00 | 42 498.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 931.00 | 17 931.00 | ||
UX Autres créances clients | 575 065.00 | 575 065.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | ||
VB T. V. A. | 18 566.00 | 18 566.00 | ||
VP Divers | 299.00 | 299.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 211.00 | 21 211.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 024.00 | 316 024.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 481.00 | 57 481.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 527.00 | 1 019 029.00 | 42 498.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 411.00 | 320 411.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 459.00 | 186 548.00 | 694 652.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 922.00 | 7 922.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 469.00 | 292 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 582.00 | 80 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 505.00 | 299 505.00 | ||
VW T.V.A. | 107 572.00 | 107 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | ||
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 861.00 | 152 861.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 853.00 | 21 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 349.00 | 1 478 439.00 | 694 652.00 | 96 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 313.00 | |||