FINANCIERE DELILE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DELILE |
| Siren | 509702775 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 94 |
| Numéro de Gestion | 2009B00003 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32100 Condom |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 131 136.00 | 1 131 136.00 | 1 131 137.00 | |
BF Prêts | 31 800.00 | 31 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 162 936.00 | 1 162 936.00 | 1 131 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 587.00 | 43 587.00 | 203 480.00 | |
BZ Autres créances | 253 408.00 | 253 408.00 | 407 863.00 | |
CF Disponibilités | 12 268.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 296 995.00 | 296 995.00 | 635 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 931.00 | 1 459 931.00 | 1 766 872.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 31 800.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 179 207.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
DG Autres réserves | 551 245.00 | 486 970.00 | ||
DH Report à nouveau | -37 590.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 245.00 | 101 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 018 800.00 | 1 066 045.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 894.00 | 344 171.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 431.00 | 199 025.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 751.00 | 5 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 383.00 | 16 201.00 | ||
EA Autres dettes | 6 673.00 | 135 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 441 131.00 | 700 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 931.00 | 1 766 872.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 502.00 | 229 914.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 377.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 170.00 | 35 170.00 | 66 436.00 | |
FG Production vendue services | 57 344.00 | 57 344.00 | 241 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 514.00 | 92 514.00 | 307 436.00 | |
FQ Autres produits | 164.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 678.00 | 307 440.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 170.00 | 65 133.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 787.00 | 3 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 673.00 | 142 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 353.00 | 88 304.00 | ||
GE Autres charges | 429.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 691.00 | 300 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 986.00 | 7 109.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 328.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 595.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 92 296.00 | 93 269.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 999.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 167 295.00 | 93 269.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 142 313.00 | 7 860.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 142 313.00 | 7 860.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 983.00 | 85 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 374.00 | 93 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 178.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 178.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 867.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 867.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 689.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 071.00 | -8 018.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 151.00 | 402 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 395.00 | 300 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 245.00 | 101 865.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 60 634.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 136.00 | 31 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 136.00 | 31 800.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | 1 162 936.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | 1 162 936.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 74 999.00 | 74 999.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 74 999.00 | 74 999.00 | ||
UG ‐ Financières | 74 999.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 800.00 | 31 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 587.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 963.00 | |||
VB T. V. A. | 27 029.00 | |||
VC Groupe et associés | 180 207.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 795.00 | 148 588.00 | 180 207.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 805.00 | 5 805.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 089.00 | 63 891.00 | 217 198.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 431.00 | 136 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 673.00 | 6 673.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 131.00 | 87 502.00 | 217 198.00 | 136 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 558.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 493.00 | 3 139.00 | ||
ST Autres comptes | 294.00 | 796.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 787.00 | 3 935.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 253.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280.00 | 253.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 514.00 | 83 275.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 563.00 | 13 559.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||