OCEANIC GROUPE
Dépôt
| Dénomination | OCEANIC GROUPE |
| Siren | 509813572 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4178 |
| Numéro de Gestion | 2009B00011 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 861.00 | 52 399.00 | 59 462.00 | 76 467.00 |
AH Fonds commercial | 54 281.00 | 54 281.00 | 54 281.00 | |
AN Terrains | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 304.00 | 693 184.00 | 1 123 120.00 | 1 157 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | |||
CU Autres participations | 3 628 533.00 | 653 209.00 | 2 975 324.00 | 3 069 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 105.00 | 41 105.00 | 131 743.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 518.00 | 99 518.00 | 99 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 786 602.00 | 1 398 792.00 | 4 387 810.00 | 4 625 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 906.00 | 3 906.00 | 19 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 840.00 | 692 840.00 | 232 103.00 | |
BZ Autres créances | 5 868 702.00 | 275 949.00 | 5 592 753.00 | 5 179 145.00 |
CF Disponibilités | 364 027.00 | 364 027.00 | 100 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 112.00 | 56 112.00 | 62 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 985 586.00 | 275 949.00 | 6 709 637.00 | 5 594 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 772 187.00 | 1 674 741.00 | 11 097 447.00 | 10 219 781.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 234 060.00 | 239 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | ||
DG Autres réserves | 5 014 031.00 | 5 248 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 054.00 | 787 750.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 334.00 | 30 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 417 679.00 | 6 335 081.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 898 441.00 | 2 812 357.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 894.00 | 667 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 099.00 | 104 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 206.00 | 289 522.00 | ||
EA Autres dettes | 223 128.00 | 10 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 679 768.00 | 3 884 700.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 097 447.00 | 10 219 781.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 058 894.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 072 672.00 | 3 072 672.00 | 2 616 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 672.00 | 3 072 672.00 | 2 616 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 511.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 129.00 | 16 988.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 092 813.00 | 2 633 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 916 198.00 | 1 220 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 140.00 | 70 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 220 120.00 | 988 248.00 | ||
FZ Charges sociales | 432 019.00 | 362 240.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 599.00 | 174 551.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 33.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 863 084.00 | 2 815 891.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 229 730.00 | -182 177.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 412 320.00 | 960 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 049.00 | 54 911.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 229.00 | 800.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 484 597.00 | 1 015 711.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 647 199.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 446.00 | 63 012.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 695 645.00 | 63 012.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -211 048.00 | 952 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 682.00 | 770 522.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 012.00 | 2 491.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 147.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 699.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 159.00 | 4 190.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 728.00 | -11 064.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 867.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 026.00 | 13 752.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 620.00 | 2 689.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 462.00 | 1 501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -130 834.00 | -15 727.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 570.00 | 3 653 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 515.00 | 2 865 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 054.00 | 787 750.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 540.00 | 9 601.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 277.00 | 119 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314 541.00 | 553 481.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 237 358.00 | 682 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 141.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 32 713.00 | 1 851 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 867.00 | 3 769 156.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667.00 | 131 580.00 | 5 786 602.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 792.00 | 26 607.00 | 52 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 906.00 | 153 992.00 | 32 713.00 | 693 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 697.00 | 180 599.00 | 32 713.00 | 745 583.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 40 334.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 903.00 | 9 431.00 | 40 334.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 653 209.00 | |||
06 aucun libellé | 8 229.00 | 8 229.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 353.00 | 143 595.00 | 275 949.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 592.00 | 790 794.00 | 8 229.00 | 929 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 495.00 | 800 225.00 | 8 229.00 | 969 492.00 |
UG ‐ Financières | 647 199.00 | 8 229.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 153 026.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 99 518.00 | 99 518.00 | ||
UX Autres créances clients | 692 840.00 | 692 840.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 713.00 | 11 713.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 258 373.00 | 258 373.00 | ||
VB T. V. A. | 50 899.00 | 50 899.00 | ||
VP Divers | 596.00 | 596.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 429 637.00 | 5 429 637.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 983.00 | 116 983.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 112.00 | 56 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 717 171.00 | 6 617 653.00 | 99 518.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 775.00 | 397 775.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 666.00 | 1 337 382.00 | 2 060 042.00 | 103 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 099.00 | 152 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 046.00 | 84 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 767.00 | 142 767.00 | ||
VW T.V.A. | 78 660.00 | 78 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 732.00 | 41 732.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 058 894.00 | 1 058 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 128.00 | 223 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 679 768.00 | 3 516 483.00 | 2 060 042.00 | 103 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 607 884.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 167.00 | |||