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OCEANIC GROUPE

Dépôt

DénominationOCEANIC GROUPE
Siren509813572
Cloture31/12/2020
Code du Greffe2901
Numéro de dépôt4178
Numéro de Gestion2009B00011
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29200 Brest
2020 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 111 861.00 52 399.00 59 462.00 76 467.00
AH Fonds commercial 54 281.00 54 281.00 54 281.00
AN Terrains 35 000.00 35 000.00 35 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 816 304.00 693 184.00 1 123 120.00 1 157 704.00
AV Immobilisations en cours 1 667.00
CU Autres participations 3 628 533.00 653 209.00 2 975 324.00 3 069 423.00
BD Autres titres immobilisés 41 105.00 41 105.00 131 743.00
BH Autres immobilisations financières 99 518.00 99 518.00 99 136.00
BJ TOTAL (I) 5 786 602.00 1 398 792.00 4 387 810.00 4 625 421.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 906.00 3 906.00 19 982.00
BX Clients et comptes rattachés 692 840.00 692 840.00 232 103.00
BZ Autres créances 5 868 702.00 275 949.00 5 592 753.00 5 179 145.00
CF Disponibilités 364 027.00 364 027.00 100 869.00
CH Charges constatées d’avance 56 112.00 56 112.00 62 261.00
CJ TOTAL (II) 6 985 586.00 275 949.00 6 709 637.00 5 594 360.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 772 187.00 1 674 741.00 11 097 447.00 10 219 781.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 234 060.00 239 700.00
DD Réserve légale (1) 28 200.00 28 200.00
DG Autres réserves 5 014 031.00 5 248 528.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 101 054.00 787 750.00
DK Provisions réglementées 40 334.00 30 903.00
DL TOTAL (I) 5 417 679.00 6 335 081.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 898 441.00 2 812 357.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 058 894.00 667 391.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 152 099.00 104 486.00
DY Dettes fiscales et sociales 347 206.00 289 522.00
EA Autres dettes 223 128.00 10 944.00
EC TOTAL (IV) 5 679 768.00 3 884 700.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 097 447.00 10 219 781.00
EI Dont emprunts participatifs 1 058 894.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 072 672.00 3 072 672.00 2 616 200.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 072 672.00 3 072 672.00 2 616 200.00
FO Subventions d’exploitation 511.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20 129.00 16 988.00
FQ Autres produits 13.00 16.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 092 813.00 2 633 715.00
FW Autres achats et charges externes 916 198.00 1 220 171.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 114 140.00 70 648.00
FY Salaires et traitements 1 220 120.00 988 248.00
FZ Charges sociales 432 019.00 362 240.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 180 599.00 174 551.00
GE Autres charges 8.00 33.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 863 084.00 2 815 891.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 229 730.00 -182 177.00
GJ Produits financiers de participations 412 320.00 960 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 64 049.00 54 911.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 8 229.00 800.00
GP Total des produits financiers (V) 484 597.00 1 015 711.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 647 199.00
GR Intérêts et charges assimilées 48 446.00 63 012.00
GU Total des charges financières (VI) 695 645.00 63 012.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -211 048.00 952 699.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 18 682.00 770 522.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 32 012.00 2 491.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 190 147.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 699.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 222 159.00 4 190.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 18 728.00 -11 064.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 98 867.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 153 026.00 13 752.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 270 620.00 2 689.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -48 462.00 1 501.00
HK Impôts sur les bénéfices -130 834.00 -15 727.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 799 570.00 3 653 615.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 698 515.00 2 865 865.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 101 054.00 787 750.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 156 540.00 9 601.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 766 277.00 119 407.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 314 541.00 553 481.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 237 358.00 682 490.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 166 141.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 667.00 32 713.00 1 851 304.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 98 867.00 3 769 156.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 667.00 131 580.00 5 786 602.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25 792.00 26 607.00 52 399.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 571 906.00 153 992.00 32 713.00 693 184.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 597 697.00 180 599.00 32 713.00 745 583.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 40 334.00
3Z Total Provisions réglementées 30 903.00 9 431.00 40 334.00
9U sur immobilisations – titres de participation 653 209.00
06 aucun libellé 8 229.00 8 229.00
6X Autres provisions pour dépréciation 132 353.00 143 595.00 275 949.00
7B Total Provisions pour dépréciation 146 592.00 790 794.00 8 229.00 929 158.00
7C TOTAL GENERAL 177 495.00 800 225.00 8 229.00 969 492.00
UG ‐ Financières 647 199.00 8 229.00
UJ ‐ Exceptionnelles 153 026.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 99 518.00 99 518.00
UX Autres créances clients 692 840.00 692 840.00
UY Personnel et comptes rattachés 500.00 500.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 11 713.00 11 713.00
VM Impôts sur les bénéfices 258 373.00 258 373.00
VB T. V. A. 50 899.00 50 899.00
VP Divers 596.00 596.00
VC Groupe et associés 5 429 637.00 5 429 637.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 116 983.00 116 983.00
VS Charges constatées d’avance 56 112.00 56 112.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 717 171.00 6 617 653.00 99 518.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 397 775.00 397 775.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 500 666.00 1 337 382.00 2 060 042.00 103 242.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 152 099.00 152 099.00
8C Personnel et comptes rattachés 84 046.00 84 046.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 142 767.00 142 767.00
VW T.V.A. 78 660.00 78 660.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 41 732.00 41 732.00
VI Groupe et associés 1 058 894.00 1 058 894.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 223 128.00 223 128.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 679 768.00 3 516 483.00 2 060 042.00 103 242.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 607 884.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 521 167.00