VALORENE
Dépôt
| Dénomination | VALORENE |
| Siren | 509996559 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 4013 |
| Numéro de Gestion | 2009B00061 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97224 DUCOS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 892 702.00 | 9 951 035.00 | 9 941 666.00 | 10 936 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 194.00 | 11 230.00 | 3 963.00 | 7 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 575.00 | 6 575.00 | ||
BF Prêts | 2 824 989.00 | 2 824 989.00 | 1 754 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 739 462.00 | 9 962 266.00 | 12 777 195.00 | 12 699 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 322.00 | 20 322.00 | 20 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 152.00 | 631 152.00 | 386 907.00 | |
BZ Autres créances | 19 007.00 | 19 007.00 | 18 811.00 | |
CF Disponibilités | 2 469 724.00 | 2 469 724.00 | 3 497 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 140 562.00 | 3 140 562.00 | 3 923 892.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 880 024.00 | 9 962 266.00 | 15 917 757.00 | 16 623 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 090.00 | 1 260 090.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -560 131.00 | -1 264 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 138.00 | 704 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 298 797.00 | 740 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 537 701.00 | 15 798 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 475.00 | 66 337.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 659.00 | 8 901.00 | ||
EA Autres dettes | 7 125.00 | 8 676.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 618 960.00 | 15 882 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 917 757.00 | 16 623 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 152 142.00 | 2 152 142.00 | 2 422 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 142.00 | 2 152 142.00 | 2 422 391.00 | |
FQ Autres produits | 11 808.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 951.00 | 2 422 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 348 072.00 | 368 863.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 018.00 | 44 640.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 998 946.00 | 997 867.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 038.00 | 1 411 378.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 772 912.00 | 1 011 014.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 276.00 | 24 757.00 | ||
GN Différences positives de change | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 70 276.00 | 24 773.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 285 049.00 | 329 828.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 285 049.00 | 329 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -214 773.00 | -305 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 558 138.00 | 705 959.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 409.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 409.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 825.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 825.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 227.00 | 2 461 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 088.00 | 1 757 031.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 138.00 | 704 543.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 907 897.00 | 6 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 726.00 | 1 070 262.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 662 623.00 | 1 076 838.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 914 472.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 824 989.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 739 462.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963 319.00 | 998 946.00 | 9 962 266.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 963 319.00 | 998 946.00 | 9 962 266.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 824 989.00 | 2 824 989.00 | ||
UX Autres créances clients | 631 152.00 | 631 152.00 | ||
VB T. V. A. | 10 689.00 | 10 689.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 504.00 | 650 516.00 | 2 824 989.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 537 701.00 | 1 282 722.00 | 5 340 892.00 | 7 914 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 475.00 | 61 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 659.00 | 12 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125.00 | 7 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 618 960.00 | 1 363 981.00 | 5 340 892.00 | 7 914 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248 239.00 | |||