Stow Firminy
Dépôt
| Dénomination | Stow Firminy |
| Siren | 510072440 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/009892 |
| Numéro de Gestion | 2016B00162 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42700 FIRMINY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 492.00 | 40 492.00 | ||
AN Terrains | 2 109.00 | |||
AP Constructions | 102 372.00 | 72 189.00 | 30 182.00 | 668 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 081 803.00 | 2 251 678.00 | 3 830 124.00 | 3 718 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 797.00 | 163 892.00 | 287 904.00 | 219 747.00 |
AX Avances et acomptes | 512 361.00 | |||
BF Prêts | 843.00 | 843.00 | 843.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 277.00 | 59 277.00 | 59 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 786 586.00 | 2 528 252.00 | 4 258 333.00 | 5 230 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901 956.00 | 901 956.00 | 953 584.00 | |
BN En cours de production de biens | 13 698.00 | 13 698.00 | 143 903.00 | |
BT Marchandises | 70 420.00 | 23 072.00 | 47 348.00 | 423 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | 1 176.00 | 1 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 643 556.00 | 19 268.00 | 4 624 288.00 | 4 401 742.00 |
BZ Autres créances | 634 620.00 | 634 620.00 | 348 365.00 | |
CF Disponibilités | 1 428 352.00 | 1 428 352.00 | 73 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 291.00 | 15 291.00 | 32 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 709 072.00 | 42 340.00 | 7 666 732.00 | 6 377 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 495 658.00 | 2 570 592.00 | 11 925 065.00 | 11 608 190.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 144 513.00 | -7 899 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 876.00 | 754 933.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59 375.00 | |||
DL TOTAL (I) | -5 607 636.00 | -5 985 138.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 016.00 | 52 151.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 259 400.00 | 325 621.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 303 416.00 | 377 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 599.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 636 898.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 498.00 | 191 223.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 726.00 | 1 945 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 742 162.00 | 513 709.00 | ||
EA Autres dettes | 14 311 869.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 229 286.00 | 17 215 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 925 065.00 | 11 608 190.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 221 787.00 | 17 024 333.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 599.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 209 604.00 | 6 310 590.00 | 6 520 194.00 | 7 268 770.00 |
FD Production vendue biens | 172 754.00 | 1 684 660.00 | 1 857 414.00 | 5 111 701.00 |
FG Production vendue services | 7 362.00 | 2 360 230.00 | 2 367 592.00 | 216 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 720.00 | 10 355 481.00 | 10 745 201.00 | 12 596 828.00 |
FM Production stockée | -121 858.00 | 718 243.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 069 187.00 | 1 079 482.00 | ||
FQ Autres produits | 1 309.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 692 530.00 | 14 395 864.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 513.00 | 1 555 967.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 236 800.00 | 771 400.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 659 077.00 | 4 784 538.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 627.00 | 134 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 896 746.00 | 2 712 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 136.00 | 229 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 306 013.00 | 1 923 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 484 618.00 | 561 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 672 189.00 | 481 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 284.00 | 677 994.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 400.00 | |||
GE Autres charges | 4 380.00 | 97 472.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 885 390.00 | 13 932 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -192 859.00 | 463 030.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 156 021.00 | 19 004.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 156 021.00 | 19 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -155 985.00 | -19 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -348 844.00 | 444 026.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 318.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218 000.00 | 38 282.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 279.00 | 2 025 192.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374 597.00 | 2 063 474.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 411.00 | 515 005.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 753.00 | 1 552 837.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 683.00 | 47 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 847.00 | 2 115 342.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614 749.00 | -51 868.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -170 972.00 | -362 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 067 162.00 | 16 459 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 286.00 | 15 704 405.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 876.00 | 754 933.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 000.00 | 27 716.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 154.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 019 523.00 | 822 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 851.00 | 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 515 528.00 | 823 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 661.00 | 90 493.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 206 491.00 | 6 635 973.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 121.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 552 152.00 | 6 786 586.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 154.00 | 345 661.00 | 40 493.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 843 977.00 | 664 915.00 | 5 028 406.00 | 2 487 761.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 230 131.00 | 664 915.00 | 5 374 067.00 | 2 528 254.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 59 375.00 | 45 683.00 | 105 058.00 | |
4A Provisions pour litiges | 44 016.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 220 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 772.00 | 74 356.00 | 303 416.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 437 147.00 | 45 683.00 | 179 414.00 | 303 416.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 843.00 | 843.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 59 278.00 | 59 278.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 982.00 | 22 982.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 620 575.00 | 4 620 575.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 58 498.00 | 58 498.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | ||
VB T. V. A. | 34 654.00 | 34 654.00 | ||
VP Divers | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
VC Groupe et associés | 334 480.00 | 334 480.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 606.00 | 184 606.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 291.00 | 15 291.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353 589.00 | 5 294 312.00 | 59 278.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 727.00 | 1 842 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 272 216.00 | 272 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 640.00 | 245 640.00 | ||
VW T.V.A. | 109 971.00 | 109 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 335.00 | 114 335.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 636 898.00 | 14 636 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 221 788.00 | 17 221 788.00 | ||