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CATELYS, Union de Coopératives Agricoles

Dépôt

DénominationCATELYS, Union de Coopératives Agricoles
Siren510209729
Cloture31/12/2020
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt19808
Numéro de Gestion2009D00071
Code Activité4619A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 50 000.00 50 000.00 50 000.00
BJ TOTAL (I) 50 000.00 50 000.00 50 000.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 26 108.00
BX Clients et comptes rattachés 21 482 842.00 21 482 842.00 16 157 136.00
BZ Autres créances 12 008 002.00 12 008 002.00 26 018 262.00
CF Disponibilités 26 247.00 26 247.00 34 079.00
CH Charges constatées d’avance 202 500.00 202 500.00
CJ TOTAL (II) 33 719 591.00 33 719 591.00 42 235 585.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 33 769 591.00 33 769 591.00 42 285 585.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 115 580.00 120 140.00
DL TOTAL (I) 115 580.00 120 140.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 583 723.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24 692 032.00 26 415 286.00
DY Dettes fiscales et sociales 661 121.00 1 030 980.00
EA Autres dettes 8 300 858.00 14 005 456.00
EB Produits constatés d’avance (2) 130 000.00
EC TOTAL (IV) 33 654 011.00 42 165 445.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 33 769 591.00 42 285 585.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 150 323 818.00 150 323 818.00 188 058 143.00
FG Production vendue services 5 694 040.00 5 694 040.00 5 126 323.00
FJ Chiffres d’affaires nets 156 017 859.00 156 017 859.00 193 184 466.00
FQ Autres produits 8.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 156 017 866.00 193 184 467.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 149 945 247.00 187 598 219.00
FW Autres achats et charges externes 6 074 249.00 5 471 349.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 43.00 458.00
GE Autres charges 2.00 15.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 156 019 541.00 193 070 041.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 675.00 114 427.00
GJ Produits financiers de participations 69 193.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 220.00 29 208.00
GP Total des produits financiers (V) 74 413.00 29 208.00
GR Intérêts et charges assimilées 71 394.00 143 635.00
GU Total des charges financières (VI) 71 394.00 143 635.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 020.00 -114 427.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 345.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 130 000.00 70 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 130 000.00 70 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 130 000.00 70 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 130 000.00 70 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 345.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 156 222 280.00 193 283 676.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 156 222 280.00 193 283 676.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 50 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 50 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 50 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 50 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 21 482 842.00 21 482 842.00
VB T. V. A. 736 973.00 736 973.00
VC Groupe et associés 4 125 918.00 4 125 918.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 145 111.00 7 145 111.00
VS Charges constatées d’avance 202 500.00 202 500.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 33 693 345.00 33 693 345.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 24 692 032.00 24 692 032.00
8E Impôts sur les bénéfices 1 345.00 1 345.00
VW T.V.A. 659 776.00 659 776.00
VI Groupe et associés 681 678.00 681 678.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 619 180.00 7 619 180.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 33 654 011.00 33 654 011.00