SERVICE NET PLUS
Dépôt
| Dénomination | SERVICE NET PLUS |
| Siren | 510337298 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 2893 |
| Numéro de Gestion | 2009B00867 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93390 Clichy-sous-Bois |
2019
2018
2017
2016
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 459.00 | 459.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 694.00 | 15 818.00 | 13 876.00 | 20 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 006.00 | 71 093.00 | 13 913.00 | 23 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 118 398.00 | 89 109.00 | 29 288.00 | 45 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 780.00 | 59 780.00 | 39 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 595.00 | 523 595.00 | 480 870.00 | |
BZ Autres créances | 56 297.00 | 56 297.00 | 43 845.00 | |
CF Disponibilités | 64 581.00 | 64 581.00 | 285 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 706 545.00 | 706 545.00 | 849 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 942.00 | 89 109.00 | 735 833.00 | 895 120.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150.00 | 150.00 | ||
DG Autres réserves | 5 608.00 | 5 608.00 | ||
DH Report à nouveau | 337 662.00 | 120 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 895.00 | 217 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | 322 025.00 | 359 920.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 744.00 | 316 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 198.00 | 133 107.00 | ||
EA Autres dettes | 2 866.00 | 83 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 413 808.00 | 535 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 833.00 | 895 120.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 808.00 | 535 199.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 565 017.00 | 1 565 017.00 | 1 778 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 017.00 | 1 565 017.00 | 1 778 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 968.00 | 282 586.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 651 026.00 | 2 061 294.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 841.00 | 5 326.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 632 295.00 | 900 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 164.00 | 20 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 775 814.00 | 617 203.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 352.00 | 126 884.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 948.00 | 18 365.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 084.00 | |||
GE Autres charges | 440.00 | 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 666 855.00 | 1 770 461.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 829.00 | 290 833.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 106.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -106.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 829.00 | 290 727.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 249.00 | 13 739.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 249.00 | 13 739.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 249.00 | -13 739.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 817.00 | 59 958.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 026.00 | 2 061 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 921.00 | 1 844 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 895.00 | 217 030.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 076.00 | 17 670.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 040.00 | 5 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 738.00 | 5 659.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 699.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 398.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 1 739.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 963.00 | 21 948.00 | 86 911.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 161.00 | 22 407.00 | 459.00 | 89 109.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 523 595.00 | 523 595.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | ||
VB T. V. A. | 46 372.00 | 46 372.00 | ||
VP Divers | 6 494.00 | 6 494.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 684.00 | 582 184.00 | 1 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 744.00 | 246 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 839.00 | 46 839.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 152.00 | 72 152.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 817.00 | 28 817.00 | ||
VW T.V.A. | 15 482.00 | 15 482.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866.00 | 2 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 808.00 | 413 808.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 894.00 | |||
YT Sous‐traitance | 420 948.00 | 719 524.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 614.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 444.00 | 9 111.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 732.00 | |||
ST Autres comptes | 164 289.00 | 170 278.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 295.00 | 900 645.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 525.00 | 6 206.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 639.00 | 13 871.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 164.00 | 20 077.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 29 920.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 574.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||