MAGELLAN
Dépôt
| Dénomination | MAGELLAN |
| Siren | 510438187 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106918 |
| Numéro de Gestion | 2020B00719 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 11 327.00 | 2 227.00 | 9 100.00 | 284.00 |
CU Autres participations | 176 002.00 | 176 002.00 | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 187 329.00 | 2 227.00 | 185 102.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 1 337 008.00 | 1 337 008.00 | 1 212 659.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 000.00 | 184 134.00 | 63 866.00 | 166 444.00 |
CF Disponibilités | 1 430.00 | 1 430.00 | 5 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 586 437.00 | 184 134.00 | 1 402 303.00 | 1 384 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 766.00 | 186 361.00 | 1 587 405.00 | 1 384 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 875 445.00 | 880 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 192.00 | -5 393.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 107 837.00 | 899 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 158.00 | 447 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 480.00 | 16 521.00 | ||
EA Autres dettes | 20 199.00 | 20 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 479 568.00 | 485 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 405.00 | 1 384 723.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 450 158.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 61 000.00 | 61 000.00 | 61 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 000.00 | 61 000.00 | 61 000.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 001.00 | 61 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 333.00 | 11 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 1 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | 45 600.00 | 36 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 437.00 | 13 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 127.00 | 313.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 132.00 | 61 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 131.00 | -745.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 401.00 | 35 420.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 968.00 | 123 272.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 340 370.00 | 158 692.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 102 578.00 | 53 793.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 404.00 | 10 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 981.00 | 64 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 227 388.00 | 94 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 212 257.00 | 93 354.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 24 539.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 24 539.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 14.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460.00 | 123 272.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 123 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -98 747.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 871.00 | 244 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 678.00 | 249 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 192.00 | -5 393.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 12 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 002.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 626.00 | 12 403.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 11 327.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 002.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | 187 329.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | 2 127.00 | 240.00 | 2 227.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340.00 | 2 127.00 | 240.00 | 2 227.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 176 000.00 | 176 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 525.00 | 102 578.00 | 129 968.00 | 184 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 525.00 | 102 578.00 | 305 968.00 | 184 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 525.00 | 102 578.00 | 305 968.00 | 184 134.00 |
UG ‐ Financières | 102 578.00 | 305 968.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 336 024.00 | 1 336 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 008.00 | 1 337 008.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | ||
VI Groupe et associés | 450 158.00 | 450 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 199.00 | 20 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 568.00 | 479 568.00 | ||