COALIS
Dépôt
| Dénomination | COALIS |
| Siren | 510467400 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 12021 |
| Numéro de Gestion | 2010B01212 |
| Code Activité | 5040Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 78630 Morainvilliers |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 2 597.00 | 1 433.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 773.00 | 13 773.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 418.00 | 49 550.00 | 34 867.00 | 52 034.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 808.00 | 8 808.00 | 8 808.00 | |
BJ TOTAL (I) | 116 030.00 | 65 920.00 | 50 109.00 | 70 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 797.00 | 49 448.00 | 1 181 349.00 | 1 103 713.00 |
BZ Autres créances | 137 811.00 | 1 800.00 | 136 011.00 | 161 372.00 |
CF Disponibilités | 345 012.00 | 345 012.00 | 580 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | 5 732.00 | 4 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 719 353.00 | 51 248.00 | 1 668 105.00 | 1 850 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 382.00 | 117 168.00 | 1 718 214.00 | 1 921 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 154 900.00 | 154 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 490.00 | 780.00 | ||
DH Report à nouveau | 63 515.00 | 46 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 974.00 | 146 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | 243 879.00 | 348 905.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 224.00 | 637 279.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | 8 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 153.00 | 495 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 688.00 | 260 769.00 | ||
EA Autres dettes | 5 334.00 | 20 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 474 335.00 | 1 572 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 214.00 | 1 921 367.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 773.00 | 4 030.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 313.00 | 7 191.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 809.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 895.00 | 11 221.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 803.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 086.00 | 84 418.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 809.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 086.00 | 116 030.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 773.00 | 7 597.00 | 16 370.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 279.00 | 13 235.00 | 14 964.00 | 49 550.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 052.00 | 20 832.00 | 14 964.00 | 65 920.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 56 124.00 | 6 676.00 | 49 448.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 800.00 | 12 000.00 | 1 800.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 924.00 | 18 676.00 | 51 248.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 69 924.00 | 18 676.00 | 51 248.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 808.00 | 8 808.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 193.00 | 59 193.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 171 604.00 | 1 171 604.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 261.00 | 23 261.00 | ||
VB T. V. A. | 99 354.00 | 99 354.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 365.00 | 13 365.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | 5 732.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 148.00 | 1 374 340.00 | 8 808.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 860.00 | 129 468.00 | 379 392.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 589.00 | 1 589.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 153.00 | 548 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 929.00 | 15 929.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 688.00 | 29 688.00 | ||
VW T.V.A. | 204 123.00 | 204 123.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | ||
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 335.00 | 944 943.00 | 529 392.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 851.00 | |||