GERARD MARIOTTE ENERGIE
Dépôt
| Dénomination | GERARD MARIOTTE ENERGIE |
| Siren | 510600422 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 3026 |
| Numéro de Gestion | 2009B00052 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70300 LUXEUIL-LES-BAINS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 272 074.00 | 204 717.00 | 67 357.00 | 106 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 074.00 | 217 717.00 | 67 357.00 | 106 546.00 |
BT Marchandises | 257 777.00 | 257 777.00 | 325 225.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 297.00 | 342 691.00 | 1 166 606.00 | 1 511 365.00 |
BZ Autres créances | 38 529.00 | 38 529.00 | 105 167.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | 228.00 | 228.00 | |
CF Disponibilités | 801 630.00 | 801 630.00 | 545 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 607 461.00 | 342 691.00 | 2 264 769.00 | 2 487 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 535.00 | 560 409.00 | 2 332 126.00 | 2 594 113.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 641 130.00 | 436 096.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 651.00 | 205 034.00 | ||
DL TOTAL (I) | 964 781.00 | 696 130.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 962.00 | 63 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 421.00 | 1 002 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 854.00 | 808 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 273.00 | 21 209.00 | ||
EA Autres dettes | 14 834.00 | 2 034.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 367 345.00 | 1 897 983.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 126.00 | 2 594 113.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 474 024.00 | 24 864 000.00 | ||
FD Production vendue biens | 22 607.00 | 23 208.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 496 631.00 | 24 887 209.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 641.00 | 12 842.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 521 298.00 | 24 900 111.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 643 959.00 | 24 219 221.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 67 448.00 | -86 145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588.00 | 4 172.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 511.00 | 7 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 329 527.00 | 346 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 323.00 | 29 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 767.00 | 90 011.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 273.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 141 137.00 | 24 611 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 380 160.00 | 288 635.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 327.00 | 1 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 059.00 | 9 343.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 732.00 | -7 505.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 376 428.00 | 281 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | 6 953.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 1 783.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | 5 170.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 022.00 | 81 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 524 156.00 | 24 908 901.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 255 505.00 | 24 703 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 651.00 | 205 034.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 074.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 074.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 074.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 074.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 528.00 | 39 189.00 | 204 717.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 528.00 | 39 189.00 | 217 717.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 328 755.00 | 38 578.00 | 24 641.00 | 342 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 755.00 | 38 578.00 | 24 641.00 | 342 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 755.00 | 38 578.00 | 24 641.00 | 342 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 578.00 | 24 641.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 401 204.00 | 401 204.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 108 093.00 | 1 108 093.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | ||
VB T. V. A. | 35 309.00 | 35 309.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 962.00 | 26 346.00 | 24 616.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 542.00 | 13 542.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 854.00 | 572 854.00 | ||
VW T.V.A. | 13 950.00 | 13 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | ||
VI Groupe et associés | 693 879.00 | 110 885.00 | 582 994.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 834.00 | 14 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 345.00 | 759 734.00 | 607 610.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 347.00 | |||