JALDIS
Dépôt
| Dénomination | JALDIS |
| Siren | 510640717 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 413 |
| Numéro de Gestion | 2009B00129 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86220 DANGE-SAINT-ROMAIN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 897.00 | 1 867.00 | 5 029.00 | 6 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | 3 243.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | 30 060.00 | 30 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 200.00 | 5 110.00 | 35 089.00 | 36 074.00 |
BT Marchandises | 732 238.00 | 732 238.00 | 675 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 944.00 | 1 273.00 | 12 672.00 | 24 605.00 |
BZ Autres créances | 216 747.00 | 216 747.00 | 223 153.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 959.00 | 15 959.00 | 123 459.00 | |
CF Disponibilités | 580 406.00 | 580 406.00 | 476 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 429.00 | 17 429.00 | 11 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 576 724.00 | 1 273.00 | 1 575 451.00 | 1 534 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 923.00 | 6 383.00 | 1 610 540.00 | 1 570 700.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | 180 676.00 | 125 302.00 | ||
DH Report à nouveau | 427 900.00 | 427 900.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 794.00 | 55 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 649 971.00 | 626 177.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 776.00 | 743 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 647.00 | 157 320.00 | ||
EA Autres dettes | 128.00 | 694.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 917 569.00 | 901 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 540.00 | 1 570 700.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 569.00 | 901 523.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 828 702.00 | 8 828 702.00 | 8 898 774.00 | |
FD Production vendue biens | 834 584.00 | 834 584.00 | 868 045.00 | |
FG Production vendue services | 37 898.00 | 37 898.00 | 34 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 701 184.00 | 9 701 184.00 | 9 800 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 298.00 | 8 159.00 | ||
FQ Autres produits | 15 753.00 | 1 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 719 235.00 | 9 810 256.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 600 100.00 | 7 525 505.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 131.00 | 59 227.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 796.00 | 612 675.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 737 822.00 | 735 090.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 174.00 | 54 082.00 | ||
FY Salaires et traitements | 631 345.00 | 628 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 750.00 | 135 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 985.00 | 446.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 273.00 | 225.00 | ||
GE Autres charges | 5 228.00 | 6 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 716 341.00 | 9 757 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 894.00 | 52 488.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 466.00 | 1 073.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 466.00 | 1 073.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 321.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 321.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 466.00 | -248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 360.00 | 52 241.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 479.00 | 1 109.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 479.00 | 1 109.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 449.00 | 1 109.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | -2 025.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 742 180.00 | 9 812 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 718 387.00 | 9 757 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 794.00 | 55 374.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 908.00 | 4 908.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 200.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 125.00 | 985.00 | 5 110.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125.00 | 985.00 | 5 110.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 225.00 | 1 273.00 | 225.00 | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | 1 273.00 | 225.00 | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | 1 273.00 | 225.00 | 1 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 273.00 | 225.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | 30 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 944.00 | 13 944.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 747.00 | 216 747.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 429.00 | 17 429.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 181.00 | 248 121.00 | 30 060.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 776.00 | 753 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 647.00 | 163 647.00 | ||
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 569.00 | 917 569.00 | ||