PROSERV 1
Dépôt
| Dénomination | PROSERV 1 |
| Siren | 510681422 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4345 |
| Numéro de Gestion | 2018B00565 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13660 Orgon |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BF Prêts | 26 193.00 | 1 562.00 | 24 631.00 | 23 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 193.00 | 1 562.00 | 24 631.00 | 23 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | 120 283.00 | |
BZ Autres créances | 753 074.00 | 753 074.00 | 1 217 517.00 | |
CF Disponibilités | 21 636.00 | 21 636.00 | 21 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 790 117.00 | 790 117.00 | 1 359 581.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 310.00 | 1 562.00 | 814 748.00 | 1 382 737.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 408 282.00 | 359 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 002.00 | 48 438.00 | ||
DL TOTAL (I) | 790 284.00 | 738 283.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 599 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 516.00 | 25 585.00 | ||
EA Autres dettes | 17 668.00 | 19 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 464.00 | 644 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 748.00 | 1 382 737.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 464.00 | 644 454.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 12 602.00 | 12 602.00 | 1 123 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 602.00 | 12 602.00 | 1 123 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 206.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 4 831.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 604.00 | 1 138 249.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 766.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | -6 218.00 | 635 581.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | 19 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 300 132.00 | |||
FZ Charges sociales | -494.00 | 104 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 012.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 14 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -4 479.00 | 1 155 761.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 083.00 | -17 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 237.00 | 1 245.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 475.00 | 3 338.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 712.00 | 4 583.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 190.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 190.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 712.00 | 4 393.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 795.00 | -13 117.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 874.00 | 26 918.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 874.00 | 126 918.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 834.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 834.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 874.00 | 86 083.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 094.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 668.00 | 19 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 190.00 | 1 269 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 188.00 | 1 221 313.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 002.00 | 48 438.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 206.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 193.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 193.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 193.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 193.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 3 037.00 | 1 475.00 | 1 562.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 037.00 | 1 475.00 | 1 562.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 037.00 | 1 475.00 | 1 562.00 | |
UG ‐ Financières | 1 475.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 26 193.00 | 26 193.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 406.00 | 15 406.00 | ||
VP Divers | 3 810.00 | 3 810.00 | ||
VC Groupe et associés | 748 551.00 | 748 551.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 674.00 | 768 481.00 | 26 193.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | ||
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 668.00 | 17 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 464.00 | 24 464.00 | ||