DIFI (Deffeuille Investissements Financiers & Immobiliers)
Dépôt
| Dénomination | DIFI (Deffeuille Investissements Financiers & Immobiliers) |
| Siren | 510713555 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2020/002936 |
| Numéro de Gestion | 2019B00680 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39000 LONS-LE-SAUNIER |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 40 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 972.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 475 926.00 | |||
CU Autres participations | 15.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 742.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 597 655.00 | |||
BP En cours de production de services | 823.00 | |||
BT Marchandises | 1 650 103.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 16 445.00 | 6 058.00 | 10 388.00 | 439 797.00 |
BZ Autres créances | 15 270.00 | 15 270.00 | 678 247.00 | |
CF Disponibilités | 3 524.00 | 3 524.00 | 2 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 35 239.00 | 6 058.00 | 29 181.00 | 2 774 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 239.00 | 6 058.00 | 29 181.00 | 3 372 413.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 348 460.00 | 348 460.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 959.00 | 2 959.00 | ||
DG Autres réserves | 56 210.00 | 56 210.00 | ||
DH Report à nouveau | -403 274.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 967.00 | -403 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | -103 611.00 | 4 356.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 309 456.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 089.00 | 765 896.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 217.00 | 1 794 206.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474.00 | 246 643.00 | ||
EA Autres dettes | 180 315.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 042.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 132 793.00 | 3 368 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 181.00 | 3 372 413.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 793.00 | 3 277 008.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 756 922.00 | 1 756 922.00 | 6 436 374.00 | |
FG Production vendue services | 94 694.00 | 94 694.00 | 422 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 616.00 | 1 851 616.00 | 6 859 264.00 | |
FM Production stockée | -823.00 | 823.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 617.00 | 189 165.00 | ||
FQ Autres produits | 5 496.00 | 1 887.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 950 906.00 | 7 051 139.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 193.00 | 5 885 890.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 661 372.00 | -235 982.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -11 842.00 | 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 222 170.00 | 717 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 889.00 | 69 816.00 | ||
FY Salaires et traitements | 177 809.00 | 619 557.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 316.00 | 230 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 671.00 | 73 401.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 058.00 | 11 269.00 | ||
GE Autres charges | 8 917.00 | 13 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 137 167.00 | 7 386 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -186 260.00 | -335 161.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 310.00 | 318.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 310.00 | 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 930.00 | 19 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 930.00 | 19 932.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 620.00 | -19 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -199 880.00 | -354 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668 975.00 | 152 183.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 975.00 | 152 183.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 061.00 | 200 681.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 061.00 | 200 681.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 914.00 | -48 498.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 191.00 | 7 203 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 157.00 | 7 606 914.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 967.00 | -403 274.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 831.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 207.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 757.00 | 77.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 795.00 | 77.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 831.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 768 207.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 825 872.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 831.00 | 11 831.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 309.00 | 20 671.00 | 236 980.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 139.00 | 20 671.00 | 248 811.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 11 269.00 | 11 269.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 060.00 | 6 058.00 | 2 060.00 | 6 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 329.00 | 6 058.00 | 13 329.00 | 6 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 329.00 | 6 058.00 | 13 329.00 | 6 058.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 269.00 | 7 269.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 176.00 | 9 176.00 | ||
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | ||
VP Divers | 8 375.00 | 8 375.00 | ||
VC Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 715.00 | 31 715.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 217.00 | 27 217.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | ||
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 089.00 | 104 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 793.00 | 132 793.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 123.00 | |||