TERCOL
Dépôt
| Dénomination | TERCOL |
| Siren | 510731391 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2021/001287 |
| Numéro de Gestion | 2018B00203 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27500 PONT-AUDEMER |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 500.00 | 17 181.00 | 2 319.00 | 6 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 150.00 | 37 746.00 | 9 404.00 | 18 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721.00 | 3 187.00 | 535.00 | 1 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 70 371.00 | 58 113.00 | 12 258.00 | 26 414.00 |
BT Marchandises | 729 207.00 | 16 273.00 | 712 934.00 | 776 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 739.00 | 328 739.00 | 392 042.00 | |
BZ Autres créances | 7 360.00 | 7 360.00 | 64 902.00 | |
CF Disponibilités | 53 228.00 | 53 228.00 | 99 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 118 534.00 | 16 273.00 | 1 102 261.00 | 1 332 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 905.00 | 74 386.00 | 1 114 519.00 | 1 358 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 056 767.00 | 1 056 767.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 380.00 | 28 380.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 133.00 | 1 133.00 | ||
DH Report à nouveau | -278 136.00 | -106 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651.00 | -171 497.00 | ||
DL TOTAL (I) | 809 795.00 | 808 144.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 576.00 | 202 315.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 156.00 | 54 361.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 692.00 | 192 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 300.00 | 89 828.00 | ||
EA Autres dettes | 12 092.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 304 724.00 | 550 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 519.00 | 1 358 901.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 568.00 | 496 396.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 332 896.00 | 1 332 896.00 | 1 654 699.00 | |
FD Production vendue biens | -3 645.00 | -3 645.00 | ||
FG Production vendue services | 68 343.00 | 68 343.00 | 75 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 594.00 | 1 397 594.00 | 1 729 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 240.00 | 1 377.00 | ||
FQ Autres produits | 18 085.00 | 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 994 919.00 | 1 731 396.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 988 577.00 | 1 558 546.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 167 569.00 | -85 420.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 234 493.00 | 197 495.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 2 387.00 | ||
FY Salaires et traitements | 83 318.00 | 144 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 477.00 | 39 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 156.00 | 25 055.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 273.00 | |||
GE Autres charges | 456 693.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 992 349.00 | 1 882 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 570.00 | -151 255.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 627.00 | 249.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 725.00 | 249.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 674.00 | 1 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 674.00 | 1 644.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51.00 | -1 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 621.00 | -152 650.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 12 092.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 755.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 18 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -18 847.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 644.00 | 1 731 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 993.00 | 1 903 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651.00 | -171 497.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 708.00 | 1 377.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 456.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 871.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 327.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 956.00 | 19 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 871.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 956.00 | 70 371.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 237.00 | 3 900.00 | 338 956.00 | 17 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 677.00 | 10 256.00 | 40 933.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 914.00 | 14 156.00 | 338 956.00 | 58 114.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 120 536.00 | 16 273.00 | 120 536.00 | 16 273.00 |
6T Sur comptes clients | 52 638.00 | 52 638.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 534.00 | 16 273.00 | 576 534.00 | 16 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 534.00 | 16 273.00 | 576 534.00 | 16 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 273.00 | 576 533.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 328 738.00 | 284 266.00 | 44 472.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | ||
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | 3 062.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 098.00 | 290 192.00 | 45 906.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 692.00 | 119 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 010.00 | 9 010.00 | ||
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 576.00 | 576.00 | 120 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 568.00 | 145 568.00 | 120 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||