POLYMONT GROUP
Dépôt
| Dénomination | POLYMONT GROUP |
| Siren | 510813074 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 8193 |
| Numéro de Gestion | 2009B04402 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 157 072.00 | 157 072.00 | 157 072.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 041.00 | 89 896.00 | 78 144.00 | 110 656.00 |
CU Autres participations | 5 813 516.00 | 5 813 516.00 | 5 813 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 504.00 | 49 504.00 | 16 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 188 134.00 | 89 896.00 | 6 098 237.00 | 6 097 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 186.00 | |||
BZ Autres créances | 2 113 892.00 | 2 113 892.00 | 2 169 446.00 | |
CF Disponibilités | 103 057.00 | 103 057.00 | 18 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 932.00 | 49 932.00 | 27 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 266 881.00 | 2 266 881.00 | 2 824 803.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 455 015.00 | 89 896.00 | 8 365 118.00 | 8 922 588.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 339 142.00 | 1 724 691.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 347.00 | 614 452.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | 12 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 372 795.00 | 2 527 142.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 88 344.00 | 76 761.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 344.00 | 76 761.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739.00 | 876.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191 323.00 | 5 006 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 671.00 | 119 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 557 246.00 | 1 191 169.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 903 979.00 | 6 318 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 365 118.00 | 8 922 589.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 392 413.00 | 3 392 413.00 | 3 212 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 413.00 | 3 392 413.00 | 3 212 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 983.00 | 96 601.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 496 404.00 | 3 309 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 174 931.00 | 711 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 446.00 | 143 051.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 552 944.00 | 1 756 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 657 218.00 | 806 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 512.00 | 43 051.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 344.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 634 410.00 | 3 462 697.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -138 006.00 | -153 513.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 610.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 183.00 | |||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 186.00 | 42 610.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 730.00 | 14 041.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 730.00 | 14 041.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 544.00 | 28 568.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -143 549.00 | -124 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 774.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983 774.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 797.00 | 236 376.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 797.00 | 244 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 797.00 | 739 396.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 591.00 | 4 335 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 938.00 | 3 721 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 347.00 | 614 452.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 017.00 | 18 867.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 222.00 | 31 207.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 073.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 041.00 | 11 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830 056.00 | 32 964.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 144 169.00 | 43 964.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 073.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 041.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 863 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 188 134.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 384.00 | 43 512.00 | 89 896.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 384.00 | 43 512.00 | 89 896.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 344.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 781.00 | 86 344.00 | 78 781.00 | 86 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 761.00 | 96 344.00 | 76 761.00 | 108 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 344.00 | 78 761.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 504.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454 420.00 | |||
VB T. V. A. | 53 764.00 | |||
VP Divers | 508.00 | |||
VC Groupe et associés | 511 334.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 209.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 932.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 328.00 | 709 404.00 | 1 503 924.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 671.00 | 153 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 503.00 | 200 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 361.00 | 259 361.00 | ||
VW T.V.A. | 65 893.00 | 65 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 490.00 | 31 490.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 191 323.00 | 5 191 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 980.00 | 5 903 980.00 | ||